EPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,043円
- 予想EPS: 22.41円
- 予想PER: 46.54倍
- 現在の株価 / 予想EPS: 1,043 / 22.41 ≈ 46.54倍
- 比較: 予想PERとほぼ一致しており、適正評価の可能性が高い。
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,043円
- 実績BPS: 3,581.94円
- 現在の株価 / BPS: 1,043 / 3,581.94 ≈ 0.29倍
- 比較: BPSベースでは低く評価されているが、これはBPSが非常に高値のため。
テクニカル分析
- 高値: 年初来高値 1,540円、年初来安値 941円
- 現在の位置: 株価は年初来高値から大きく下落し、年初来安値付近まで来ている。
- トレンド: 50日移動平均線 1,060.42円、200日移動平均線 1,192.68円。両者とも上向きで、中長期的には上昇トレンドにある。
- 出来高: 239,300株と比較的高め。これは株価の変動に敏感なことを示唆。
財務諸表分析
- 収益性:
- 売上高: 過去12か月で335.98B円。前年比0.60%増。
- 利益率: 営業利益率0.32%、ROE 4.92%
- 負債状況:
- 総負債: 59.82B円
- 負債対株主資本比率: 32.88%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー: 27.54B円
- 自由資金流: 13.83B円
業界のポジションと市場シェア
- 主要顧客: 日産自動車向けが7割程度。業界内でのシェアは比較的高い。
- 事業分野: 自動車部品製造、プレス技術製品、樹脂部品、電機部品、金属製品、検査・保守サービスなど多岐にわたる。
経営戦略と重点分野
- 主要戦略: グローバルな事業展開と自社技術の強化。
- 重点分野: 自動車部品製造、特にプレス技術と樹脂部品。
事業モデルの持続可能性
- 技術革新: プレス技術の継続的な改良と新技術の開発。
- 市場動向: 自動車産業の成長と変動に対応できる柔軟な事業モデル。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 車体骨格、変速機部品、樹脂部品など。
- 技術革新: プレス技術の革新と新材料の開発。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.75%
- 予想年間配当: 60円
- 配当性向: 41.00%
株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 年初来高値から大幅下落の後、最近は安定しつつある。
- 投資家関心: 出来高が比較的高く、投資家の関心は継続している。
総評
ユニプレス株式会社は自動車部品製造において高いシェアを持ち、グローバルな事業展開を行っています。財務面では健全な状態を維持しており、営業利益率も上昇傾向にあります。技術革新と市場動向への対応力が持続可能性の鍵となります。株価は年初来高値から大きく下落しており、投資家は注意が必要ですが、中長期的には上昇トレンドにあると判断できます。適正評価と安定した配当性向も投資家の魅力となっています。
注意: 投資判断はご自身の責任において行ってください。提供された情報は完全性や正確性を保証するものではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 5949 |
| 企業名 | ユニプレス |
| URL | http://www.unipres.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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