1. 企業情報
シップヘルスケアホールディングスは、医療、ヘルスケア、福祉、介護分野で事業を展開する企業です。主な事業セグメントは以下の通りです。
* トータルパックプロデュース事業: 医療機器・設備の販売、病院の新設・移転支援、医療情報システムの開発・販売など。
* メディカルサプライ事業: 医療材料の販売。
* ライフケア事業: 介護付き有料老人ホームの運営、食事提供サービスなど。
* 調剤薬局事業: 調剤薬局の運営。
2. 業界のポジションと市場シェア
シップヘルスケアホールディングスは、医療関連サービス業界に属しています。同社は、医療機器・設備の販売から、介護施設運営、調剤薬局まで、幅広いサービスを提供しており、特に医療機関向けのトータルソリューション提供に強みを持っています。
競争優位性: 幅広い事業ポートフォリオと、医療機関へのトータルソリューション提供能力。
課題: 医療業界は規制が多く、診療報酬改定などの影響を受けやすい。人件費や材料費の高騰も課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: 中期経営計画「SHIP VISION 2024」を推進。
重点分野:
- トータルパックプロデュース事業における医療情報系ソリューションビジネスの拡大。
- メディカルサプライ事業における新規大型SPD受託施設の拡大。
- ライフケア事業における食事提供サービスの強化。
- 調剤薬局事業における新規出店と経営効率化。
4. 事業モデルの持続可能性
シップヘルスケアホールディングスの事業モデルは、高齢化の進展や医療ニーズの増加を背景に、安定した需要が見込めます。幅広い事業展開により、リスク分散を図っています。
収益モデル: 医療機関向けサービス、介護サービス、調剤薬局運営による収益。
市場ニーズへの適応力: 高齢化社会に対応した介護サービスの提供、医療機関のニーズに合わせたトータルソリューションの提供。
5. 技術革新と主力製品
シップヘルスケアホールディングスは、医療情報システムや医療機器関連で技術開発を行っています。
主力製品・サービス: 医療機器・設備、医療材料、介護サービス、調剤薬局サービス。
6. 株価の評価
- 株価: 2,051.0円（2025年5月2日終値）
- PER（会社予想）: 12.90倍
- PBR（実績）: 1.33倍
- EPS（会社予想）: 158.98円
- BPS（実績）: 1,542.02円
PERとPBRの比較:
- 業界平均PER: 12.1
- 業界平均PBR: 1.0
シップヘルスケアホールディングスのPERは業界平均よりやや高く、PBRは業界平均より高いです。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2047.5円から2069円の間を推移しており、200日移動平均線（2143.59円）を下回っています。年初来高値（2,217円）からは下落傾向にあり、50日移動平均線（2002.04円）も下回っているため、やや弱気な地合いと見られます。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で630,988百万円と、前期比で増加しています。
営業利益: 過去12ヶ月で24,538百万円と、前期比で増加しています。
当期純利益: 過去12ヶ月で13,789百万円と、前期比で増加しています。
ROE（実績）: 10.31%
ROA（過去12か月）: 4.08%
自己資本比率（実績）: 36.1%
全体的に、売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は改善しています。自己資本比率も36.1%と安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.83%
- 1株配当（会社予想）: 58.00円
- 配当性向: 24.85%
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや下落傾向にあります。
株価への影響要因:
- 医療業界の動向（診療報酬改定、政策など）
- 業績（売上高、利益の成長）
- 金利動向
- 市場全体の動向
11. 総評
シップヘルスケアホールディングスは、医療・介護分野で幅広い事業を展開し、安定した需要が見込める企業です。業績は順調に推移しており、株主還元にも積極的です。ただし、株価は直近で下落傾向にあり、今後の業績動向や市場全体の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3360 |
| 企業名 | シップヘルスケアホールディングス |
| URL | http://www.shiphd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。