現在の株価の評価
- 株価: 1,043.0円
- EPS（会社予想）: 22.41円
- PER（会社予想）: 46.54倍
- BPS（実績）: 3,581.94円
- PBR（実績）: 0.29倍
評価
- 現在のPERは業界平均（13.3倍）を大きく上回っており、株価が高く評価されていることを示唆しています。
- PBRも業界平均（0.8倍）を下回っており、資産面では割安感があると考えられます。
テクニカル分析
- 高値: 1,043円（本日）
- 安値: 1,021円（本日）
- 年初来高値: 1,540円
- 年初来安値: 941円
評価
- 現在の株価は年初来高値からは大きく下落しており、テクニカル的には調整局面にある可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高: 335,079百万円（過去12か月）
- 営業利益: 10,927百万円
- 純利益: 5,256百万円
- 自己資本比率: 45.7%
- ROE（実績）: 3.67%
評価
- 売上高は前年より増加しており、営業利益も改善していますが、ROEは業界平均に比べて低く、資本効率に課題があると考えられます。
業界のポジションと市場シェア
- ユニプレスは自動車部品の大手であり、日産向けに約70%の売上を依存しています。
- 北米、欧州、アジアに展開しており、国際的な市場シェアを持っています。
評価
- 日産との関係が強いため、日産の業績や戦略に影響を受けやすい状況です。
経営戦略と重点分野
- 自動車部品の製造を中心に、精密プレス技術や樹脂部品の開発に注力しています。
- グローバル展開を進め、各地域での生産拠点を強化しています。
事業モデルの持続可能性
- 自動車業界の変化に柔軟に対応する必要があり、特にEV（電気自動車）市場への対応が求められます。
- 環境規制や技術革新への適応が持続可能性に影響を与える要因です。
技術革新と主力製品
- コア製品には車体プレス部品、トランスミッション部品、樹脂部品が含まれます。
- 精密プレス技術を駆使した新製品の開発が進められています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.75%
- 1株配当（会社予想）: 60.00円
- 配当性向: 41.00%
評価
- 高い配当利回りは株主還元に積極的であることを示していますが、利益成長とのバランスも重要です。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率は21.93倍と高く、投資家の関心が高いことを示しています。
- 株価は最近の高値から調整局面にあり、投資家の動向に注目が必要です。
総評
ユニプレス株式会社は、自動車部品市場において重要なポジションを占めており、安定した売上を持っていますが、日産への依存度が高いことがリスク要因です。財務指標は改善傾向にあるものの、ROEの低さや高いPERが懸念材料です。配当方針は株主に対して魅力的ですが、今後の市場環境や技術革新への対応が持続可能性に影響を与えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 5949 |
| 企業名 | ユニプレス |
| URL | http://www.unipres.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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