1. 企業情報
企業名: YE DIGITAL Corporation
概要: YE DIGITALは日本のIoTソリューションを提供する企業です。クラウドアプリケーションサービス製品、AIベースの故障予測エンジン、ワイヤレスカメラ、工場セキュリティソリューション、物流施設のバースモニタリングシステム、スマートバス停クラウドシステムなどを提供しています。また、通信アダプター、位置認識ソリューション、カメラ製品、制御装置、セルラーネットワーク製品、データロガー、プログラマブルHMI、リモートモニタリングソフトウェア、IoTコンサルティングサービスも提供しています。
事業内容:
- ビジネスソリューション77%
- IoTソリューション23%（2024.2）
設立年月日: 1978年2月1日
代表者名: 玉井 裕治
従業員数: 705人
平均年齢: 41.7歳
平均年収: 7,790千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
YE DIGITALは情報サービス業界で安川電機グループのシステム開発会社として、通信・製造向け組込ソフトに強みを持ち、持分法適用会社です。システム構築と組み込みソフト開発が主力であり、IoT分野を強化中です。競争優位性としては、豊富な技術経験と安川電機グループのバックアップがありますが、市場シェアは明示されていません。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
YE DIGITALは中期経営計画（2022-2024）の最終年度を迎え、次期中期経営計画に向けて事業構造のシフトチェンジと事業資本への積極的な投資を実施しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 事業資本への積極的な投資
- 事業構造のシフトチェンジ
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
YE DIGITALはIoTソリューションを提供しており、情報サービス業界のDX投資の増加に対応しています。収益モデルは安定しており、市場ニーズの変化への適応力も高めです。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
YE DIGITALは通信・製造向け組込ソフトに強みを持ち、IoTソリューションを提供しています。技術革新は継続しており、特に物流DX、スマートシティ関連製品に注力しています。
収益を牽引している製品やサービス:
ビジネスソリューション事業とIoTソリューション事業が主力です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 62.78
- BPS（実績）: 370.68
- PER（会社予想）: 9.83倍
現在の株価617円に対して、BPSベースでは高値圏にあり、EPSベースでは適正水準と言える。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は610円から619円の間で推移しており、50日移動平均線592.84円、200日移動平均線674.52円を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 19.94B
- 利益率（過去12か月）: 5.20%
- 営業利益率（過去12か月）: 8.61%
- ROE（過去12か月）: 15.66%
- ROA（過去12か月）: 6.89%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 1.29B
財務指標は健全で、売上高と利益率は上昇傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.24%
- 配当性向: 27.50%
安定した配当性向と配当利回りを提供しています。
自社株買いなどの株主還元策:
自己株式取得を決議し、500,000株を上限に4億円を上限で取得予定です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に4月28日以降上昇しています。
株価への影響を与える要因:
業績予想の改善、市場のIoTソリューションへの関心の高まりなどが影響を与えています。
11. 総評
YE DIGITALは情報サービス業界で安川電機グループのシステム開発会社として、通信・製造向け組込ソフトに強みを持ち、IoTソリューションを提供しています。事業モデルは持続可能で、技術革新も継続しており、市場ニーズに適応力があります。株価は高値圏にあり、財務指標も健全です。株主還元も積極的で、投資家関心も高まっています。全体的に、YE DIGITALは健全な成長が見込める企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 2354 |
| 企業名 | YE DIGITAL |
| URL | https://www.ye-digital.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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