1. 企業情報
企業名: ケーユーホールディングス
証券コード: 9856
概要: 中古車販売大手。関東・東北で店舗網拡大。ベンツ、BMWなど輸入車に注力。
事業内容: 国産車販売、輸入車ディーラー
設立年月日: 1972年10月26日
代表者名: 板東 徹行
住所: 〒194-0004 東京都町田市鶴間3-15-9
従業員数: 1,432人
平均年齢: 40.3歳
平均年収: 5,120千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: Auto & Truck Dealerships
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 小売
33業種区分: 小売業
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: ベンツ、BMWなどの正規ディーラーとしての実績と、中古車販売における豊富な店舗網が強み。
- 課題: 自動車販売業界全体の低迷傾向に影響されやすい。特に新車販売の減少が懸念される。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中古車販売の拡大と輸入車ディーラー事業の強化。
- 関東に加えて東北や北陸への店舗網拡大。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 店舗数拡大による市場シェアの強化。
- 輸入車ディーラー事業の拡大と既存事業の効率化。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 中古車販売は市場の需要変動に強く、安定した収益源となっている。
- 輸入車ディーラー事業は高級車市場の成長に対応できる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新は直接的に関連していないが、ITシステムの導入による店舗運営効率化に注力。
収益を牽引している製品やサービス:
- 中古車販売が主力。特に輸入車の販売が好調。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 183.68円
- BPS（実績）: 2,004.88円
- 現在の株価: 1,071円
- PER（会社予想）: 5.83倍
- PBR（実績）: 0.53倍
現在の株価はEPSと比較すると割安であり、PBRは業界平均より低い。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価は1,040円から1,089円の間で変動しており、50日移動平均線（1093.74円）と200日移動平均線（1095.21円）を下回っている。
- 52週高値（1,331.00円）から52週安値（911.00円）の間の中間地点に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 154,563百万円
- 利益率: 3.94%
- ROE（過去12か月）: 9.81%
- ROA（過去12か月）: 6.70%
- キャッシュフロー: 7.74B円（直近四半期）
- 負債比率: 15.65%（直近四半期）
過去数年分の比較では、売上高と利益率は増加傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 5.32%
- 配当性向: 32.35%
安定した配当性向と高配当利回りを実現している。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式保有比率は25.55%と高く、自社株買いによる株主還元に力を入れている。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は1,040円から1,089円の間で変動しており、上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因:
- 業績の好調さと安定した配当政策が投資家に好評。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- ケーユーホールディングスは中古車販売と輸入車ディーラー事業において、市場で強い競争力を持ち、安定した収益を生み出している。
- 経営戦略は店舗網拡大と事業効率化に焦点を当てており、持続可能な成長が見込める。
- 技術革新は直接的ではないが、ITシステムの導入による効率化に注力している。
- 株価はEPSと比較して割安であり、PBRも業界平均より低い。
- 財務状況は健全で、ROEとROAも好調。
- 配当性向と配当利回りは安定しており、株主還元に力を入れている。
- 投資家からの関心は高く、株価は上昇傾向にある。
全体的な見解: ケーユーホールディングスは、中古車販売と輸入車ディーラー事業において高い競争力を持ち、健全な財務状況と安定した株主還元により、投資家から高い評価を受けている。
企業情報
| 銘柄コード | 9856 |
| 企業名 | ケーユーホールディングス |
| URL | http://www.ku-hd.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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