1. 現在の株価の評価
- 株価: 3665円
- PER（会社予想）: 20.85倍
- PBR（実績）: 4.09倍
- EPS（会社予想）: 175.74円
- BPS（実績）: 896.34円
EPSに基づく評価: 現在の株価3665円を予想EPS 175.74円で割るとPERは20.85倍となります。これは業界平均PER(21.3倍)をやや下回っています。
BPSに基づく評価: 現在の株価3665円をBPS 896.34円で割るとPBRは4.09倍となります。これは業界平均PBR(1.8倍)を大きく上回っています。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 3665円
- 年初来高値: 5450円
- 年初来安値: 2964円
- 50日移動平均: 3621.40円
- 200日移動平均: 3762.20円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、50日移動平均をやや上回っていますが、200日移動平均を下回っています。短期的な上昇トレンドと長期的な下降トレンドが交錯している状況と言えます。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は右肩上がりで増加傾向にあるものの、利益率は必ずしも高くないことが分かります。 特に、営業利益率は7.94%と、売上高の伸びに比べて利益の伸びが鈍い点が懸念材料となります。 また、四半期決算短信によると、経常利益は前年同期比で減少しており、原材料価格高騰や人件費上昇などの影響を受けている可能性があります。 自己資本比率は高く財務基盤は安定していると言えるでしょう。
4. 業界のポジションと市場シェア
中部地盤の外食中堅企業であり、「焼肉きんぐ」などの食べ放題業態を主力としています。市場シェアについては、具体的な数値が提示されていません。
5. 経営戦略と重点分野
「焼肉きんぐ」を中心とした食べ放題業態の拡大と、ラーメン、お好み焼きなど多様な業態への展開が経営戦略の中核となっています。 決算短信からは、原材料価格高騰や人件費上昇への対応、DX化推進、新業態出店などが重点分野であることが読み取れます。
6. 事業モデルの持続可能性
食べ放題業態は、価格競争が激しく、原材料価格の高騰などの影響を受けやすいというリスクがあります。 しかし、多様な業態展開やデジタルマーケティング強化、DX推進といった取り組みによって、事業モデルの持続可能性を高めようとしていると考えられます。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は「焼肉きんぐ」などの食べ放題サービスです。 技術革新としては、デジタルマーケティング強化やDX推進による効率化などが挙げられます。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは0.98%、予想年間配当は36円です。 配当性向は比較的低く、利益剰余金の内部留保に重点を置いている可能性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、信用売残が増加していることから、投資家の関心は低まっている可能性があります。
10. 総評
物語コーポレーションは、食べ放題業態を主力とする外食企業です。売上高は増加傾向にありますが、利益率の低さや原材料価格高騰などのリスクも存在します。 財務基盤は安定していますが、PBRが高く、株価のバリュエーションは割高と捉えることもできます。 今後の業績推移や経営戦略の成否が、株価に大きく影響すると考えられます。 投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、ご自身の投資方針と照らし合わせて慎重に検討する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3097 |
| 企業名 | 物語コーポレーション |
| URL | http://www.monogatari.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
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