現在の株価の評価
- 株価: 3,665円
- EPS（会社予想）: 175.74円
- BPS（実績）: 896.34円
- PER（会社予想）: 20.85倍
EPSに基づく評価
- 現在の株価 / EPS: 20.85倍
- 業界平均PER: 21.3倍
- 物語コーポレーションのPERは業界平均とほぼ同等レベルです。
BPSに基づく評価
- 現在の株価 / BPS: 4.09倍
- BPSベースでは、株価が割安に見え、成長性があると評価できます。
テクニカル分析
- 52週高値: 5,450円
- 52週安値: 2,964円
- 現在の株価: 3,665円
- 物語コーポレーションの株価は52週高値から大幅下落しており、安値圏に近い水準です。しかし、52週安値からはまだ高めに位置しています。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 29,752百万円（前年同期比14.8%増）
- 最新四半期の営業利益: 2,363百万円（前年同期比7.9%増）
- 最新四半期の純利益: 1,314百万円（前年同期比1.5%増）
- 自己資本比率: 54.8%（前年同期比7.6%増）
- 売上高、営業利益、純利益ともに増加傾向にあり、財務状況は健全です。
業界のポジションと市場シェア
- 物語コーポレーションは中部地方を中心とした外食業界で主要ブランドである「焼肉きんぐ」を中心に事業を展開しています。
- 業界内でのシェアは比較的高く、特に焼肉レストランの分野では有力な存在です。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: 焼肉、ラーメン、お好み焼き、寿司・しゃぶしゃぶ、専門店など。
- 経営戦略: 直営店とフランチャイズの両方で成長を図り、特にDX化と新業態の開発に力を入れています。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデルは安定しており、食べ放題形式のレストランは需要の変動が少ない分野です。
- 継続的なメニュー開発と店舗改装による顧客維持に注力しています。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 焼肉、ラーメン、お好み焼き、寿司・しゃぶしゃぶなど。
- 技術革新: デジタルマーケティングの強化、店舗のDX化推進。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.98%
- 年間配当: 36円
- 株主還元は継続しており、安定した配当を維持しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 372,100株（平均3ヶ月出来高の1.16倍）
- 信用買残: 442,300株（前週比-38,700株）
- 信用売残: 720,700株（前週比+292,300株）
- 投資家関心はやや低下傾向にありますが、株価モメンタムは安定しています。
総評
物語コーポレーションは安定した財務状況と成長性を持つ企業です。業界内でのポジションは強く、特に焼肉レストランの分野では有力な存在です。経営戦略はDX化と新業態開発に注力しており、事業モデルの持続可能性も高いと評価できます。株価は52週安値から大幅上昇しており、割安な水準にあります。投資判断としては、成長性と安定した配当を考慮すると、中長期的な投資対象として魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 3097 |
| 企業名 | 物語コーポレーション |
| URL | http://www.monogatari.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。