1. 企業情報
- 事業内容: IoT技術を活用した情報機器装置の受託開発、メディアプラットフォーム提供
- 主力事業:
- デジタルサイネージ端末
- IoT機器とシステムの受託開発
- 事業セグメント:
- TRaaS事業
- 受注型Product事業
- テクニカルサービス事業
2. 業界のポジションと市場シェア
- 市場区分: グロース市場
- 業種: 電気機器
- 競争優位性:
- IoT技術を活用した独自のソリューション提供
- SaaS月額課金モデルへの転換を推進
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: BtoB市場向けSaaSへの事業転換
- 重点戦略:
- AI電力削減ソリューション
- DX店舗活性プロダクト
- デジタルサイネージプラットフォーム
- 月額課金型サービスの拡大
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル:
- 月額課金型SaaSへの移行
- システム受託開発
- エンジニア派遣サービス
- 市場適応力: SaaS市場の成長に合わせた事業展開
5. 技術革新と主力製品
- 主要技術:
- IoT技術
- デジタルサイネージ技術
- 主力製品:
- STB（セットトップボックス）
- ウェアラブル端末
- AI電力削減ソリューション
6. 株価の評価
- 現在株価: 501円
- EPS: 1.24円
- PER: 404.03倍
- PBR: 5.88倍
- BPS: 85.15円
7. テクニカル分析
- 52週高値: 937円
- 52週安値: 304円
- 現在の位置: 中間帯
- 50日移動平均線: 480.80円
- 200日移動平均線: 426.83円
損益計算書のポイント
- 売上高:
- 2024年1月期: 310百万円
- 2025年1月期: 411百万円（32.3%増）
- 営業利益:
- 2024年1月期: △69百万円
- 2025年1月期: 5百万円（黒字化）
- 当期純利益:
- 2024年1月期: △85百万円
- 2025年1月期: 2百万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当: 0円（無配）
- 自己株式: 100株保有
- 主要株主:
- 藤吉英彦（17.1%）
- ワールド・エフ（9.22%）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価推移: 465円〜516円で推移
- 出来高: 直近平均103,380株
- 株価変動: 上昇トレンド（52週で63.73%上昇）
11. 総評
トラース・オン・プロダクトは、IoT技術を核とした事業転換を進めており、SaaS市場への適応と収益構造の改善に取り組んでいる。財務面では売上高の成長と営業利益の黒字化が見られ、将来性に期待が持てる。ただし、高いPERや不安定な収益構造には注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 6696 |
| 企業名 | トラース・オン・プロダクト |
| URL | https://www.traas.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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