現在の株価の評価
- 現在の株価: 3,665.0円
- EPS（予想）: 175.74円
- PER（予想）: 20.85倍
- 現在のPERは業界平均（21.3倍）に近く、過大評価でも過小評価でもないと考えられます。
- BPS（実績）: 896.34円
- PBR（実績）: 4.09倍
- 業界平均PBR（1.8倍）に対して高く、株価が実際の資産価値に対して割高である可能性があります。
テクニカル分析
- 高値・安値状況: 現在の株価は年初来高値（5,450円）から大きく下落しており、年初来安値（2,964円）よりは高い水準にありますが、最近の株価は下落傾向にあります。
- 移動平均: 50日移動平均（3,621.40円）を上回っており、短期的には安定していますが、200日移動平均（3,762.20円）を下回っています。
財務諸表分析
- 売上高: 107,156百万円（前年比14.8%増）
- 営業利益: 8,168百万円（前年比増）
- 純利益: 5,639百万円（前年比増）
- 自己資本比率: 47.3%（安定した財務基盤）
- ROE: 21.05%（高い収益性）
業界のポジションと市場シェア
- 物語コーポレーションは中部地方を中心に外食業界で強い地盤を持ち、特に「焼肉きんぐ」が主力ブランドとして知られています。競合他社に対しても一定の市場シェアを保持しています。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略としては、原材料価格の高騰や人件費上昇に対する対応策として、DX化や新業態出店を進めています。また、海外市場への展開も視野に入れています。
事業モデルの持続可能性
- 食品業界は景気に敏感ですが、物語コーポレーションは多様なブランドを展開しており、顧客のニーズに応じた柔軟な対応が可能です。持続可能な成長が期待されます。
技術革新と主力製品
- DX化を進めており、デジタルマーケティングや業務の効率化に取り組んでいます。主力製品は焼肉やラーメンなど多岐にわたります。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 0.98%
- 1株配当（予想）: 36.00円
- 配当性向: 21.06%（安定した株主還元を行っている）
株価モメンタムと投資家関心
- 最近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心が薄れている可能性があります。信用倍率が0.61倍と低く、売り圧力が強い状況です。
総評
物語コーポレーションは安定した成長を続けているものの、株価は過大評価の可能性があり、特にPBRが業界平均を大きく上回っています。経営戦略としてはDX化や新業態出店を進めており、持続可能な成長が期待されますが、外食業界全体の景気動向には注意が必要です。株主還元政策も安定しているため、長期的な投資対象としての魅力はありますが、短期的な株価の動向には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3097 |
| 企業名 | 物語コーポレーション |
| URL | http://www.monogatari.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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