1. 企業情報
株式会社セラクは、ITソリューションを提供する企業です。主な事業は、ITインフラ構築・保守、システム開発、デジタルインテグレーション、クラウドサービス、機械設計エンジニアリングなど多岐にわたります。特に、ITインフラ構築・保守を柱とし、エンジニアの育成にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
セラクは、ITサービス業界に属しており、特に中小企業向けのITソリューションに強みを持っています。競争が激しい業界ですが、ITインフラ構築・保守における実績と、エンジニア育成に力を入れている点が強みです。市場シェアの正確なデータは公開されていませんが、中小企業向けのITソリューション市場においては、一定のプレゼンスを示していると考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
セラクの経営陣は、デジタルインテグレーション事業の拡大、クラウドサービスの強化、機械設計エンジニアリング事業の成長を重視しています。中期経営計画の具体的な内容は開示されていませんが、IT需要の拡大を背景に、DX（デジタルトランスフォーメーション）関連のサービス拡充に注力していると考えられます。具体的には、クラウドシステムの運用・定着支援、および「みどりクラウドらくらく出荷」の拡販に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
セラクの事業モデルは、IT需要の拡大と、技術革新の進展に支えられています。中小企業のIT投資意欲は堅調であり、クラウド化やDX推進のニーズは高まっています。セラクは、これらのニーズに応えることで、持続的な成長を目指しています。ただし、IT業界は競争が激しく、技術革新のスピードも速いため、常に新しい技術への対応と、顧客ニーズへの適合が求められます。
5. 技術革新と主力製品
セラクは、クラウド技術、サイバーセキュリティ、IoT、AI、データサイエンス、RPA（Robotic Process Automation）などの分野でサービスを提供しています。主力製品としては、ITインフラ構築・保守、クラウドサービス、および「みどりクラウド」などが挙げられます。技術開発の動向としては、顧客のDX推進を支援するソリューションの提供に注力しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,419.0円
- PER（会社予想）: 11.14倍
- PBR（実績）: 2.28倍
- EPS（会社予想）: 127.41円
- BPS（実績）: 622.96円
- 配当利回り（会社予想）: 0.93%
現在の株価は、会社予想EPSから計算するとPER11.14倍であり、業界平均PER15.0と比較して割安感があります。PBR2.28倍は、1株あたり純資産の2.28倍の価格で取引されていることを示しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年5月2日の終値は1,419円であり、年初来高値1,898円からは下落しています。50日移動平均線1633.26円、200日移動平均線1461.73円を下回っており、株価は調整局面にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 8/31/2024 | 8/31/2023 | 8/31/2022 | 8/31/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 22,221.595 | 22,221.595 | 20,858.857 | 17,859.101 | 15,263.442 |
| 営業利益 (百万円) | 2,273.862 | 2,273.862 | 1,944.919 | 886.663 | 1,356.214 |
| 営業利益率 | 10.23% | 10.23% | 9.32% | 4.96% | 8.88% |
| 純利益 (百万円) | 1,575.719 | 1,575.719 | 1,472.452 | 966.159 | 1,240.783 |
| ROE | 21.99% | – | – | – | – |
| ROA | 13.36% | – | – | – | – |
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、IT需要の拡大を反映しています。
- 営業利益: 2023年以降、増加傾向にあり、収益性の改善が見られます。
- 純利益: 過去5年間で増加傾向にあり、業績の拡大を示しています。
- ROE: 21.99%と高い水準であり、自己資本を効率的に活用していることを示しています。
- 自己資本比率: 64.2%と高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.93%
- 1株配当（会社予想）: 13.20円
- 配当性向: 10.26%
配当利回りは、業界平均と比較してやや低い水準です。配当性向は10.26%と低く、今後の増配余地があると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、年初来高値から下落しており、調整局面にあると考えられます。信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心が高いことが伺えます。
11. 総評
セラクは、ITソリューションを提供する企業であり、中小企業向けのITインフラ構築・保守に強みを持っています。売上高、利益ともに増加傾向にあり、高いROEと良好な財務体質が評価できます。株価は割安感があり、今後の成長も期待できます。ただし、IT業界の競争激化や、技術革新への対応が課題となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6199 |
| 企業名 | セラク |
| URL | http://www.seraku.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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