EPSに基づく評価
- 現在の株価: 270円
- 予想EPS: 9.93円
- 予想PER: 27.19倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 27.19倍の株価に対して、270円と比較して割安な水準にあると評価できます。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 581.46円
- 現在の株価: 270円
BPSに基づく評価では、BPS 581.46円に対して現在の株価は割安な水準と言えます。
高値・安値
- 年初来高値: 490円
- 年初来安値: 259円
- 現在の株価: 270円
現在の株価は年初来高値490円から大きく下落し、年初来安値259円よりは上昇していますが、高値から大きく下落した状態です。
移動平均線
- 50日移動平均線: 279.50円
- 200日移動平均線: 366.03円
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には下落トレンドにあると判断できます。一方で200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドにあると言えます。
収益性
- 過去12か月売上高: 306.43億円
- 過去12か月営業利益率: 3.83%
- 過去12か月ROE: 3.78%
収益性は堅調で、ROEは3.78%と比較的高い水準を維持しています。
資産効率
- 過去12か月ROA: 1.39%
資産効率は1.39%と比較的低い水準です。
業界のポジションと市場シェア
テスホールディングスは再生可能エネルギー発電所設計・施工や運営、売電を展開しており、再生可能エネルギー分野での実績があります。市場シェアについては詳細な情報は提供されていませんが、業界内でのポジションは比較的強そうです。
経営戦略と重点分野
再生可能エネルギー発電所の設計・施工や運営、売電を展開しており、エネルギー管理、遠隔モニタリング、燃料供給サービス、エネルギー資源集約サービスも提供しています。再生可能エネルギー分野での事業拡大が経営戦略の中心です。
事業モデルの持続可能性
再生可能エネルギーは持続可能なエネルギー源として注目されており、事業モデルの持続可能性は高いと言えます。政策的支援や環境意識の高まりも事業の持続可能性を支えています。
技術革新と主力製品
再生可能エネルギー発電所設計・施工や運営、売電が主力製品です。技術革新は事業の成長に不可欠であり、特に再生可能エネルギー分野での技術革新が重要です。
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 2.84%
- 予想配当額: 7.66円
株主還元は積極的で、予想配当利回りは2.84%と比較的高い水準です。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 1,803,300株
- 信用売残: 64,500株
信用買残が増加しており、投資家関心は高まっています。
総評
テスホールディングスは再生可能エネルギー分野での実績があり、持続可能な事業モデルを有しています。収益性は堅調で、株主還元も積極的です。ただし、株価は年初来高値から大きく下落しており、テクニカル面では短期的には下落トレンドにあります。長期的には上昇トレンドにあるものの、投資判断には慎重を期す必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5074 |
| 企業名 | テスホールディングス |
| URL | https://www.tess-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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