1. 企業情報
日本カーバイド工業は、電子・機能製品、フィルム・シート、建材関連、エンジニアリング事業を展開する化学メーカーです。金型クリーニング材に強みを持ち、機能性樹脂やセラミック基板、ステッカー、再帰反射シートなど幅広い製品を提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
日本カーバイド工業は、化学業界の中堅企業であり、特定のニッチ市場において競争優位性を持っています。特に、金型クリーニング材や機能性フィルムなどの分野では、一定のシェアを確保していると考えられます。
課題:
- 原材料価格の変動リスク
- 競合他社との差別化
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
詳細なビジョンは公開情報からは不明ですが、事業ポートフォリオの多様化と、各事業分野での収益性向上を目指していると考えられます。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な情報は、今回の分析対象の資料からは確認できませんでした。
重点分野:
- 電子・機能製品
- フィルム・シート製品
- 建材関連
- エンジニアリング
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
複数の事業セグメントを持つことで、リスク分散を図っています。
市場ニーズの変化への適応力:
技術革新への対応や、顧客ニーズに合わせた製品開発が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
金型クリーニング材や機能性フィルムなど、特定の分野で技術的な強みを持っています。
収益を牽引している製品やサービス:
- 電子・機能製品
- フィルム・シート製品
6. 株価の評価
EPSとBPSに基づく計算:
- EPS（会社予想）: 214.81円
- PER（会社予想）: 7.84倍
- BPS（実績）: 3,699.43円
- PBR（実績）: 0.46倍
現在の株価との比較:
現在の株価1,677円は、予想EPSに対してPER7.84倍、実績BPSに対してPBR0.46倍となっており、割安な水準にあると言えます。
業界平均との比較:
- 業界平均PER: 20.4
- 業界平均PBR: 1.1
日本カーバイド工業のPER、PBRは業界平均と比較して低く評価されています。
7. テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価は、1,643円から1,694円の範囲で変動しており、5月7日の終値は1,677円です。
現在の株価:
年初来高値1,979円、年初来安値1,410円と比較すると、現在の株価は安値圏から上昇傾向にあると考えられます。
移動平均線:
50日移動平均線1,789.26円、200日移動平均線1,737.95円を下回っており、短期的には下落トレンドにあると見られます。
8. 財務諸表分析
売上高:
過去12ヶ月の売上高は43,231百万円。
利益:
- 営業利益: 849百万円
- 当期純利益: 999百万円
ROE（実績）: 3.13%
ROA（過去12か月）: 2.52%
自己資本比率（実績）: 53.5%
過去数年間の傾向:
2025年3月期第3四半期決算では、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益が大幅に増加しており、業績は回復傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 4.75%
1株配当（会社予想）: 80.00円
配当性向: 65.91%
自社株買い:
自社株買いに関する情報は、今回の分析対象の資料からは確認できませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近の株価は、やや不安定な動きを見せています。
株価への影響を与える要因:
- 業績動向
- 原材料価格の変動
- 市場全体の動向
11. 総評
日本カーバイド工業は、特定の分野で強みを持つ化学メーカーであり、現在の株価は割安な水準にあります。
業績は回復傾向にあり、高い配当利回りも魅力的です。
ただし、今後の業績推移や、市場環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4064 |
| 企業名 | 日本カーバイド工業 |
| URL | http://www.carbide.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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