現在の株価の評価
- 株価: 270.0円
- EPS（会社予想）: 9.93円
- PER（会社予想）: 27.19倍
- BPS（実績）: 581.46円
- PBR（実績）: 0.46倍
評価
- PERは業界平均（14.0倍）を大きく上回っており、株価は割高と考えられます。
- PBRは業界平均（1.1倍）を下回っており、資産価値に対して株価は割安と見なされる可能性があります。
テクニカル分析
- 最近の株価動向:
- 最高値: 490円（年初来高値）
- 最安値: 259円（年初来安値）
- 現在の株価は年初来安値に近く、テクニカル的には底値圏にあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 30.64B円
- 純利益: 1.18B円
- 利益率: 3.87%
- 自己資本比率: 34.8%
- ROE: 3.4%
- 負債比率: 157.06%
評価
- 売上高は前年同期比で減少しており、収益性も低下しています。
- 自己資本比率は比較的低く、財務の健全性に課題があると考えられます。
業界のポジションと市場シェア
- テスホールディングスは再生可能エネルギー分野に特化した企業であり、エンジニアリング及びエネルギー供給事業を展開しています。
- 市場シェアについての具体的なデータは不明ですが、再生可能エネルギーの需要が高まる中での成長が期待されます。
経営戦略と重点分野
- 再生可能エネルギー関連のEPC（設計・調達・施工）事業に注力しており、特に太陽光発電や風力発電の施設に強みを持っています。
- エネルギー管理や小売電力供給にも取り組んでおり、多角的なサービス展開が見られます。
事業モデルの持続可能性
- 再生可能エネルギーの需要は今後も増加すると予想され、事業モデルの持続可能性は高いと考えられます。
- ただし、競争が激化しているため、差別化が求められます。
技術革新と主力製品
- 再生可能エネルギーの技術革新に対応し、効率的な発電システムの導入が進められています。
- 主力製品は太陽光発電設備や風力発電設備であり、今後の技術革新が業績に影響を与える可能性があります。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.84%
- 1株配当（会社予想）: 7.66円
- 配当性向: 71.14%
評価
- 配当利回りは比較的高い水準にありますが、利益が減少傾向にあるため、持続可能性には注意が必要です。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残が多く、投資家の関心は高いものの、株価は下落傾向にあります。
- 投資家の関心が高い一方で、業績の悪化が株価に影響を与えている可能性があります。
総評
テスホールディングスは再生可能エネルギー分野において重要なプレイヤーであり、今後の成長が期待される一方で、業績の減少や財務健全性の低下が懸念されます。株価はテクニカル的には底値圏にあり、割安感もありますが、PERが高く評価されているため、慎重な投資判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 5074 |
| 企業名 | テスホールディングス |
| URL | https://www.tess-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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