1. 企業情報
ブロードバンドセキュリティ（4398）は、SBIグループに属するITセキュリティサービス企業です。主な事業内容は、クレジットカードデータのセキュリティ監視、コンサルティング、脆弱性診断、情報漏洩対策など、多岐にわたるセキュリティ関連サービスを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ブロードバンドセキュリティは、ITセキュリティサービス業界に属しています。同社は、特に金融機関向けのセキュリティサービスに強みを持っています。市場シェアに関する具体的なデータは入手できませんでしたが、競合他社としては、GSXやIDホールディングスなどが挙げられます。
競争優位性:
- SBIグループとの連携による顧客基盤
- 金融機関向けセキュリティサービスのノウハウ
- セキュリティコンサルティングから運用までをカバーする幅広いサービスラインナップ
課題:
- 競合激化による価格競争
- 高度化するサイバー攻撃への対応
- 人材確保と育成
3. 経営戦略と重点分野
ブロードバンドセキュリティは、企業および消費者をサイバー犯罪から守ることを責務としています。
中期経営計画:
- Vision2030に基づき、人材投資を強化
- セキュリティ監査・コンサルティングサービスの売上拡大
- 脆弱性診断サービスおよび情報漏えいIT対策サービスの拡充
4. 事業モデルの持続可能性
ブロードバンドセキュリティの事業は、デジタル化の進展とサイバー攻撃の増加という、二つの大きなトレンドに支えられています。
収益モデル:
- セキュリティ監査・コンサルティング
- 脆弱性診断
- 情報漏えい対策
- セキュリティ監視・運用
市場ニーズへの適応力:
- DX（デジタルトランスフォーメーション）の進展に伴い、セキュリティニーズは拡大傾向にあります。
- 金融分野におけるサイバーセキュリティガイドラインへの準拠支援など、専門性の高いサービスを提供することで、市場ニーズに対応しています。
5. 技術革新と主力製品
ブロードバンドセキュリティは、セキュリティに関する幅広いサービスを提供していますが、具体的な技術開発の動向や独自性に関する情報は限定的です。
主力製品・サービス:
- セキュリティ監査・コンサルティングサービス
- 脆弱性診断サービス
- 情報漏えいIT対策サービス
6. 株価の評価
- 株価: 1,338.0円
- PER（会社予想）: 11.82倍
- PBR（実績）: 2.79倍
- EPS（会社予想）: 113.17円
- BPS（実績）: 479.84円
PERは業界平均17.6倍を下回っており、割安感があります。PBRも業界平均1.6倍を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年5月7日の終値は1,338円と、年初来安値1,210円からは上昇していますが、年初来高値1,501円からは下落しています。50日移動平均線1357.88円、200日移動平均線1437.39円を下回っており、弱気相場を示唆しています。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 2024年6月期 | 2023年6月期 | 2022年6月期 | 2021年6月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6.46B | 6.46B | 5.90B | 5.22B | 4.34B |
| 営業利益 | 689.21M | 689.21M | 531.91M | 509.00M | 210.66M |
| 当期純利益 | 455.53M | 455.53M | 416.50M | 352.35M | 121.39M |
| ROE | 12.58% | – | – | – | – |
| ROA | 6.76% | – | – | – | – |
- 売上高: 過去数年で増加傾向にありましたが、直近四半期では減少しています。
- 営業利益: 2024年6月期は大幅な増益となりました。
- 当期純利益: 2024年6月期は大幅な増益となりました。
- ROE: 12.58%と、高い水準です。
- 自己資本比率: 50.1%と、財務体質は良好です。
2025年6月期 第2四半期（中間期）決算短信（非連結）
- 売上高は前年同期比6.7%減
- 営業利益、経常利益、中間純利益も前年同期を下回る
- 自己資本比率は向上
- 2025年6月期の業績予想に変更なし
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.75%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 17.59%
- 自社株買い: 記載なし
配当利回りは低めですが、配当性向は低く、今後の増配余地はあります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 過去10日間の株価は、1,268円から1,338円の間を変動しており、やや上昇傾向にあります。
- 出来高: 1,100株と、流動性は低い。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
- 株価への影響要因:
- セキュリティ市場の成長
- 業績動向
- 競合他社の動向
- SBIグループとの連携
11. 総評
ブロードバンドセキュリティは、ITセキュリティサービスを提供する企業であり、高いROEと良好な財務体質が魅力です。SBIグループとの連携による安定した顧客基盤も強みです。
ポジティブな点:
- 高いROE
- 良好な財務体質
- SBIグループとの連携
- セキュリティ市場の成長
ネガティブな点:
- 直近の業績は減収減益
- 流動性の低さ
- 配当利回りの低さ
総合的な見解:
現時点では、割安感があり、今後の成長も期待できる企業です。ただし、直近の業績悪化と流動性の低さには注意が必要です。投資を検討する際は、今後の業績動向と市場の動向を注視し、リスクを考慮した上で判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4398 |
| 企業名 | ブロードバンドセキュリティ |
| URL | https://www.bbsec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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