1. 企業情報
フルキャストホールディングスは、人材派遣・紹介サービスを提供する企業です。主な事業は、短期の業務支援（主にアルバイト紹介）、営業支援、飲食事業、警備業務などです。日雇い派遣からアルバイト紹介へと事業の中心を移し、警備業務も展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
人材派遣業界に属し、短期の業務支援サービスに強みを持っています。市場シェアの正確な数値は公開情報からは不明ですが、同社の事業規模や事業内容から、一定のシェアを占めていると考えられます。
競争優位性:
- 短期の業務支援に特化し、クライアント企業の業務変動に対応できる点。
- アルバイト紹介サービスへのシフトによる安定的な収益基盤の構築。
課題:
- 人材不足による、人材確保の難しさ。
- 景気変動による需要の変動を受けやすい。
- 労働関連法規の変更による影響。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
公開情報からは、具体的な経営ビジョンは明確に示されていません。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な情報は、今回の情報からは得られませんでした。
重点分野:
- アルバイト紹介サービスの強化。
- 警備業務の拡大。
- 顧客ニーズに合わせたサービスの提供。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
人材派遣・紹介サービス、警備業務からの収益が中心です。
市場ニーズの変化への適応力:
アルバイト紹介へのシフトは、日雇い派遣からの撤退と合わせて、事業の安定化を図る動きと見られます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
人材派遣サービスが中心のため、特筆すべき技術革新の情報は見当たりません。
主力製品/サービス:
- 短期業務支援サービス（アルバイト紹介）
- 営業支援サービス
- 警備業務
6. 株価の評価
- 株価: 1,585.0円
- PER（会社予想）: 10.18倍 (業界平均: 17.0)
- PBR（実績）: 1.95倍 (業界平均: 1.8)
- EPS（会社予想）: 155.68円
- BPS（実績）: 812.65円
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均とほぼ同等です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、1,570円台から1,610円台で推移しており、50日移動平均線（1,570.44円）と200日移動平均線（1,515.05円）を上回っています。年初来高値（1,656円）に近づいており、高値圏での推移となっています。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 2024年12月期 | 2023年12月期 | 2022年12月期 | 2021年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 68.56B | 68.56B | 68.97B | 64.64B | 52.37B |
| 営業利益 | 7.13B | 7.13B | 8.66B | 9.82B | 7.59B |
| 経常利益 | 8.63B | 8.63B | 9.07B | 9.92B | 7.61B |
| 当期純利益 | 5.49B | 5.49B | 5.89B | 6.62B | 5.01B |
| EPS | 155.99 | — | 164.86 | 183.11 | 137.34 |
| ROE | 19.91% | — | — | — | — |
| ROA | 11.08% | — | — | — | — |
- 売上高は、2021年以降増加傾向にありましたが、直近12ヶ月および2024年12月期は減少しています。
- 利益面では、営業利益、経常利益、当期純利益は2022年をピークに減少傾向にあります。
- ROEは高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.97%
- 1株配当（会社予想）: 63.00円
- 配当性向: 39.99%
- 自社株買い: 過去のデータからは、自社株買いに関する情報は得られていません。
高い配当利回りで、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動: 直近10日間の株価は、1,570円台から1,610円台で推移しており、上昇傾向が見られます。
- 株価への影響要因:
- 業績動向
- 人材派遣業界の動向
- 金利変動
- 株式市場全体の動向
11. 総評
フルキャストホールディングスは、人材派遣・紹介サービスを中心に事業を展開しており、アルバイト紹介へのシフトや警備業務の展開など、事業の安定化を図っています。PERは業界平均より低く、割安感があります。高い配当利回りも魅力的です。
一方、売上高や利益の減少傾向、人材不足や景気変動による影響など、注意すべき点もあります。今後の業績動向、人材確保の状況、業界の動向などを注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4848 |
| 企業名 | フルキャストホールディングス |
| URL | http://www.fullcastholdings.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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