1. 現在の株価の評価
株価: 720円 (2024年12月13日終値)
EPSに基づく評価:
* 過去12ヶ月間の希薄化後EPS: 80.90円
* PER (株価収益率): 720円 ÷ 80.90円 ≒ 8.9 倍
業界平均PERが66.2倍であることを考慮すると、ラキールのPERは著しく低い。これは、市場がラキールの将来の成長性にやや懐疑的な見方をしている可能性を示唆している。
BPSに基づく評価:
* 直近四半期(6/30/2024)の1株当たり純資産額(BPS): 497.17円
* PBR (株価純資産倍率): 720円 ÷ 497.17円 ≒ 1.45 倍
業界平均PBRが3.5倍であることを考慮すると、ラキールのPBRも低い。これは、市場がラキールの資産価値に対して割安と判断している可能性を示唆している。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 株価は高値圏から下落傾向にある。12月10日の高値756円から12月13日には720円まで下落している。
- 移動平均線: 50日移動平均線(969.80円)と200日移動平均線(1334.19円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している。
- 52週レンジ: 52週間の高値は1900円、安値は716円。現在の株価は52週間の安値付近にある。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりも少ない。
3. 財務諸表分析
- 売上高の推移: 堅調に増加傾向にある。過去5年間でほぼ倍増している。
- 利益率: 営業利益率、純利益率ともに安定しているとは言えず、変動が見られる。
- 財務安全性: 自己資本比率は60.8%と高い水準を維持している。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは堅調だが、フリーキャッシュフローは比較的低い。
4. 業界のポジションと市場シェア
公開情報からは、ラキールの業界における正確なポジションと市場シェアは不明である。独立系企業として、大手のIT企業との競争にさらされていると推測される。
5. 経営戦略と重点分野
ラキールは、企業向けDX化支援を事業の中心に据えている。クラウドプラットフォーム「LaKeel DX」やBIツール、データ管理ソリューションなどを提供している。
6. 事業モデルの持続可能性
クラウドサービスを中心とした事業モデルは、継続的な開発と顧客獲得が重要となる。競争が激化するIT業界において、技術革新への対応と顧客ニーズへの的確な対応が事業の持続可能性を左右する。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は「LaKeel DX」等のクラウドプラットフォームと関連サービスである。継続的な機能追加や新サービスの開発が重要となる。
8. 株主還元と配当方針
現時点では配当は行われていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は限定的である可能性がある。信用倍率が高いことは、短期的な投機的な買いが入っている可能性を示唆している。
10. 総評
ラキールは成長性の高いDX市場に参入しており、売上高は増加傾向にある。しかし、PER、PBRは業界平均を大きく下回っており、市場の評価は低い。今後の業績の推移、技術革新への対応、競争激化への対応が株価に大きく影響すると考えられる。 信用倍率が高いことから、短期的な投機的な動きに注意が必要である。 より詳細な分析には、決算短信やIR情報などを精査する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 4074 |
| 企業名 | ラキール |
| URL | https://www.lakeel.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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