EPSに基づく評価
- 現在の株価: 720円
- 最新のDiluted EPS: 80.90円
- PER: 株価 / EPS = 720 / 80.90 ≈ 8.90
- 業界平均PER: 66.2
- 評価: 現在のPERは業界平均より高く、株価が過高評価である可能性がある。
BPSに基づく評価
- BPS（Basic EPS）: 83.18円
- 株価 / BPS: 720 / 83.18 ≈ 8.65
- 業界平均PBR（Price to Book Ratio）: 3.5
- 評価: 現在のPBRは業界平均より低く、株価が割安評価である可能性がある。
テクニカル分析
- 52週高値: 1,900円
- 52週安値: 716円
- 現在の株価: 720円
- 評価: 現在の株価は52週安値付近に位置しており、安値圏に近い状態と言える。
財務諸表分析
- 最新の売上高: 8,111百万円（前年同期比で12.3%増）
- 最新の営業利益: 919百万円（前年同期比で18.4%増）
- 最新の純利益: 634百万円（前年同期比で14.3%増）
- ROE（Return on Equity）: 17.48%
- 評価: 財務状況は良好で、売上高、営業利益、純利益ともに増加傾向にある。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: ソフトウェアアプリケーション
- 市場シェア: 詳細な情報は提供されていないが、主要製品の市場での評価は高く、競争力がある。
- 評価: 業界内での競争力を維持し、成長市場でのポジションを確立している。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 情報サービス、特にDX化支援プロダクトサービスとプロフェッショナルサービス。
- 戦略: デジタルトランスフォーメーション（DX）市場の成長に乗じ、関連サービスの拡大と既存製品の強化。
- 評価: 成長市場に焦点を当てた戦略が効果的である。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: クラウドプラットフォーム、BIツール、データ管理ソリューション、HRソフトウェア、eコマースソリューションなどを提供。
- 持続可能性: デジタルトランスフォーメーションの需要が持続的であるため、事業モデルの持続性は高い。
- 評価: 事業モデルは持続可能で、市場の需要に応えられる。
技術革新と主力製品
- 主力製品: LaKeel DX、LaKeel BI、LaKeel Data Insight、LaKeel HR、LaKeel Commerceなど。
- 技術革新: 継続的な製品開発と技術革新により、競争力を維持。
- 評価: 技術革新により、主力製品の競争力を高めている。
株主還元と配当方針
- 年間配当予想: 0円
- Payout Ratio: 0%
- 評価: 現在は配当を行っていないが、将来的に株主還元に力を入れる可能性がある。
株価モメンタムと投資家関心
- 50日移動平均: 969.80円
- 200日移動平均: 1,334.19円
- 出来高: 最近の平均出来高は63,160株
- 評価: 株価は安値圏に近いが、投資家の関心は継続している。
総評
ラキール株式会社は、デジタルトランスフォーメーション市場で成長を遂げている企業であり、財務状況も良好である。主要製品の市場シェアは高く、事業モデルの持続可能性も高い。ただし、現在の株価は業界平均より高く、投資判断には注意が必要である。技術革新により競争力を維持しており、将来的な成長が見込まれる。
企業情報
| 銘柄コード | 4074 |
| 企業名 | ラキール |
| URL | https://www.lakeel.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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