1. 企業情報
ＪＸ金属は、銅を中心とした非鉄金属製品の製造・販売を行う企業です。鉱物資源から製錬、リサイクルまでを手掛け、半導体材料、情報通信材料、基礎材料など幅広い分野で事業を展開しています。ENEOSホールディングスの子会社です。
2. 業界のポジションと市場シェア
非鉄金属業界に属し、銅やレアメタルなどの分野で一定のシェアを有していると考えられます。半導体材料など、高付加価値製品に注力することで、競争優位性を確立しようとしています。
課題:
- 市況変動の影響を受けやすい。
- 資源価格の高騰リスク。
- 競合他社との差別化。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、半導体材料などの高機能材料分野への注力を進めています。
中期経営計画の具体的な施策:
- 高機能材料の技術開発と生産能力の増強。
- 資源リサイクルの推進。
- 脱炭素への取り組み。
4. 事業モデルの持続可能性
銅価格などの市況変動の影響を受けやすいものの、高機能材料分野へのシフトや資源リサイクルの推進により、収益基盤の安定化を図ろうとしています。
市場ニーズの変化への適応力:
- 半導体需要の拡大に対応できるか。
- 環境規制強化への対応。
5. 技術革新と主力製品
半導体材料、電子材料、高機能材料などの分野で技術開発を進めています。
収益を牽引している製品やサービス:
- 半導体製造用スパッタリングターゲット
- 銅箔
- 高純度金属
6. 株価の評価
- 株価: 800.6円
- PER（会社予想）: 13.69倍 (業界平均: 80.4)
- PBR（実績）: 1.23倍 (業界平均: 0.8)
- EPS（会社予想）: 58.48円
- BPS（実績）: 650.85円
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRは業界平均より高いです。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は下落傾向にあります。年初来高値1,040円、年初来安値650円。50日移動平均線と200日移動平均線は836.64円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は1.51兆円。
- 営業利益: 2024年3月期は680.1億円。
- 当期純利益: 2024年3月期は1026.2億円。
- ROE（実績）: 18.33%
- ROA（過去12か月）: 1.23%
- 自己資本比率（実績）: 47.3%
売上高は減少傾向にありますが、利益率は比較的高い水準を維持しています。ROEは高いですが、ROAは低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.50%
- 1株配当（会社予想）: 12.00円
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 実施されていません。
配当利回りは平均的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
株価への影響を与える要因:
- 銅価格などの市況変動。
- 半導体需要の動向。
- 為替相場の変動。
- 決算発表の内容。
11. 総評
ＪＸ金属は、非鉄金属分野で事業を展開し、半導体材料など高付加価値製品に注力しています。PERは割安感があり、ROEも高い水準です。しかし、株価は下落傾向にあり、市況変動の影響を受けやすいというリスクがあります。投資を検討する際は、これらの点を考慮し、ご自身の判断でお願いします。
企業情報
| 銘柄コード | 5016 |
| 企業名 | JX金属 |
| URL | https://www.jx-nmm.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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