1. 企業情報
ジャパニアスは、AI・IoT・クラウドなどの先端エンジニアリング事業を展開する企業です。主な事業内容は、ソフトウェア開発、ネットワーク・サーバー構築、IT人材派遣など多岐にわたります。特に、IT人材育成に注力しており、SIや製造業向けのIT人材派遣に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ジャパニアスは、ITサービス業界に属しており、特に中小規模の企業や、特定の技術分野に特化した企業との競争が考えられます。IT人材不足が深刻化する中で、人材育成に強みを持つ点は、競争優位性につながる可能性があります。
課題: 競争激化、技術革新の速さへの対応、人材確保と育成。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: DX推進を背景に、IT需要の拡大に対応し、先端エンジニアリング事業を拡大。
中期経営計画: 決算短信からは具体的な中期経営計画の詳細は読み取れませんが、IT需要の拡大に対応するため、事業拡大、人材育成、技術力の強化などが重要と考えられます。
重点分野: AI、IoT、クラウドなどの先端技術分野、IT人材派遣、クラウド人材育成。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: エンジニアリングサービス提供による収益。IT需要の拡大、技術革新への対応、人材確保が重要。
市場ニーズへの適応力: DX推進の流れを受け、IT需要は拡大傾向にあり、クラウド、AI、IoTなどの技術への対応が重要。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: AI、IoT、クラウドなどの先端技術分野への対応。
主力製品・サービス: ソフトウェア開発、ネットワーク・サーバー構築、IT人材派遣。
6. 株価の評価
- 株価: 2,135.0円 (2025年5月7日終値)
- EPS（会社予想）: 201.99円
- PER（会社予想）: 10.57倍 (業界平均: 25.7)
- BPS（実績）: 747.12円
- PBR（実績）: 2.86倍 (業界平均: 2.5)
評価: PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRは業界平均並みです。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 2025年4月21日から5月7日までの株価は、2023円から2140円の間を推移しており、上昇傾向が見られます。
- 年初来高値: 2,419円
- 年初来安値: 1,745円
- 50日移動平均: 2087.76円
- 200日移動平均: 2147.42円
分析: 株価は50日移動平均を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。200日移動平均には近づいており、今後の動向に注目が必要です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で11.38Bと増加傾向。
- 営業利益: 過去12ヶ月で711.15Mと増加傾向。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で549.29Mと増加傾向。
- ROE（実績）: 24.67%
- ROA（過去12か月）: 13.54%
- 自己資本比率（実績）: 60.5%
分析: 売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は高い。ROE、ROAも高く、財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.64%
- 1株配当（会社予想）: 99.00円
- 配当性向: 52.94%
- 自社株買い: なし
分析: 配当利回りは高く、株主還元に積極的。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇傾向。
- 出来高: 10,000株 (2025年5月7日)
- 信用買残: 95,200株
- 信用倍率: 0.00倍
株価への影響要因: 業績の好調、配当利回りの高さ、IT需要の拡大、今後の成長期待。
11. 総評
ジャパニアスは、IT人材派遣を軸に、AI・IoT・クラウド分野で成長を目指す企業です。業績は好調で、高い収益性と財務健全性を誇ります。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。テクニカル面でも上昇トレンドを示唆しており、今後の成長に期待できます。ただし、IT業界の競争激化、技術革新への対応、人材確保などの課題も存在します。
企業情報
| 銘柄コード | 9558 |
| 企業名 | ジャパニアス |
| URL | https://jna.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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