決算説明：イズミ（8273）

2025年２月期（2024年度）決算説明会資料

基本情報

• 企業名: 株式会社イズミ
• 主要事業分野: 小売業（GMS、SM）
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025年2月期(FY24)
  • 参加対象: 個人投資家向け
• 報告期間: 2025年2月期(FY24)
• セグメント:
  • 小売事業
  • 小売周辺事業
  • その他・調整額

業績サマリー

• 主要指標:
  • 営業収益: 524,142百万円（前年同期比111.2%）
  • 営業利益: 25,425百万円（前年同期比80.9%）
  • 経常利益: 25,708百万円（前年同期比79.5%）
  • 当期純利益: 11,919百万円（前年同期比58.2%）
  • 1株当たり利益: 166.60円
• 進捗状況:
  • 営業収益はM&Aが加わり増収、過去最高を達成
  • 利益はランサム被害と長期化するインフレへの対応、サニー事業の創業赤字等により減益
  • 営業・経常利益は単体計画上振れも、サニー事業が期初計画との差が大きく生じ未達
• セグメント別状況:
  • 小売事業: 506,985百万円（構成比96.7%、前年比111.6%）
  • 小売周辺事業: 47,927百万円（構成比9.1%、前年比107.4%）

業績の背景分析

• 業績概要:
  • ランサムウェア被害からの回復と、サニー事業の承継により増収
  • 営業利益はランサム被害からの回復を進めてきた一方、新規M&A関連が計画を下回って着地
  • 営業収益はランサムからの回復の時間を要したことに加え、天候要因も重なり未達
• 増減要因:
  • M&Aによる増収
  • ランサムウェア被害からの回復
  • サニー事業の創業赤字
  • インフレ対応の遅れ
  • 新規M&A関連の計画未達
• リスク要因:
  • ランサムウェア被害
  • 長期化するインフレ
  • サニー事業のM&A
  • 天候要因

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • M&A（サニー事業・サンライフ）による事業拡大
  • 新規SM事業の創造
  • 地域密着型の店舗展開
  • PB商品の開発
  • デジタル化の推進（アプリ会員の拡大）
• 進行中の施策:
  • ランサムウェア被害からの回復
  • インフレへの対応
  • 新規M&A関連の推進
  • 店舗活性化投資
  • 自己株式の取得
• セグメント別施策:
  • GMS事業: 活性化投資による店舗価値向上、地域行政との連携
  • SM事業: サニー事業のノウハウを活用した新規SM事業の展開

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 2026/2期(FY25)
    • 営業収益: 590,100百万円（前年比112.6%）
    • 営業利益: 30,700百万円（前年比120.7%）
    • 当期純利益: 18,300百万円（前年比153.5%）
  • 2026/2期(FY25)
    • 営業利益は+20.7%増益の307億円を計画
• 中長期計画:
  • 2030年長期ビジョン: 中四国・九州エリアを軸に300店舗体制の実現
• マクロ経済の影響:
  • 長期化するインフレ
  • 消費者行動の変化

配当と株主還元

• 配当方針:
  • 配当性向30%以上、累進配当を導入
• 配当実績:

製品やサービス

• 製品:
  • PB商品（2025年度下期発売予定）
• サービス:
  • フードドライブ
  • アプリクーポン
• 協業・提携:
  • 広島修道大学との共同開発
  • (株)エフピコとの協働

重要な注記

• 会計方針:
  • 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用
• リスク要因:
  • ランサムウェア被害
  • 長期化するインフレ
  • サニー事業のM&A
  • 天候要因
• その他:
  • 2024年6月「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」を公表
  • 自己株式1,000,000株を上限に取得予定

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