1. 企業情報
企業名: 日本エコシステム株式会社
概要:
日本エコシステムは、環境、交通インフラ、その他事業を展開する企業です。主要事業は、水質管理、公営競技場の運営受託、高速道路の維持管理、ICTソリューション、および関連保守サービスです。1998年に設立され、本社は愛知県一宮市にあります。
事業内容:
- 公共サービス
- 環境
- 交通インフラ
- その他
市場区分: スタンダード（内国株式）
住所: 〒491-0859 愛知県一宮市本町2-2-2 JES一宮ビル
代表者名: 松島 穣
設立年月日: 2001年7月
従業員数: 309人
平均年齢: 39.6歳
平均年収: 5,350千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
日本エコシステムは、環境事業と交通インフラ事業において、特に水質管理と高速道路の維持管理で競争優位性を持ち、これらの分野で市場シェアを高めています。一方で、アセットマネジメント事業は新たな分野であり、まだ成長段階にあります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
経営陣は、M&Aを通じた事業拡大と、新たな事業分野への進出を重点的に推進しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 環境事業の拡大
- 交通インフラ事業の強化
- 新たな事業分野への進出
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
事業モデルは、環境サービスと交通インフラサービスに依存しています。これらの分野は、持続的な市場ニーズを持ち、政府の規制や環境保護の動向に影響されますが、適応力は高めです。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新は主に環境事業と交通インフラ事業に集中しており、特に水質管理技術と高速道路の維持管理技術において独自性があります。
収益を牽引している製品やサービス:
水質管理技術、公営競技場の運営受託、高速道路の維持管理サービスが主力です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 61.60
- BPS（実績）: 649.60
- PER（会社予想）: 24.27倍
現在の株価（1484円）と比較すると、PERベースでは割安と評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 1498.18円
- 200日移動平均線: 1445.43円
現在の株価は、50日移動平均線と200日移動平均線の間の中間に位置しており、安値圏に近いと言えます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 9,301,846百万円
- 利益率（過去12か月）: 8.66%
- ROE（過去12か月）: 17.53%
- ROA（過去12か月）: 4.47%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 1.7B円
過去数年分の比較では、売上高と利益率は増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.18%
- 配当性向: 23.91%
株主還元は積極的であり、安定した配当を維持しています。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は、1484円から1505円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 業績の好調さ
- 株式分割の予定
- 市場動向
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
日本エコシステムは、環境事業と交通インフラ事業において競争力を持つ企業です。経営陣はM&Aによる事業拡大と新事業分野への進出を推進しており、持続的な成長が見込めます。財務面では、ROEとROAが健全であり、株価はPERベースで割安と評価できます。配当性向も適切であり、株主還元は積極的です。直近の株価は安値圏に近く、上昇傾向にあり、投資機会としては魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 9249 |
| 企業名 | 日本エコシステム |
| URL | https://www.jp-eco.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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