1. 企業情報
鈴与シンワートは、鈴与グループに属するITサービス企業です。主な事業は、システムソリューション（物流コンサルティング、人事・給与・勤怠管理、電子化関連など）とITインフラ（データセンター、クラウドサービスなど）です。また、物流事業も展開しており、SI（システムインテグレーション）と物流の2本柱で事業を展開しています。NTTデータとの協業によるシステム開発や、パッケージソフトの開発に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
情報サービス業界に属し、中堅企業として位置付けられます。鈴与グループの安定した基盤を活かし、物流関連のシステムソリューションに強みを持っています。電子化やパッケージソフト分野でも一定のシェアを確保していると考えられます。
競争優位性:
- 鈴与グループとの連携による、物流分野での強み
- NTTデータとの協業による技術力
- 電子化、パッケージソフト分野での実績
課題:
- IT業界における競争激化
- 技術革新への迅速な対応
- 人材確保
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: 2025中期経営計画において、「徹底した現場力の向上による収益構造の改革」を掲げています。
中期経営計画の重点分野:
- 情報サービス事業における、システム開発、ソリューションサービス、クラウドサービスの拡大
- AI技術活用などの成長分野への投資
- 物流事業における、顧客との関係強化、現場改善、DX化による収益力向上
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、システム開発、ソリューション提供、ITインフラサービス、物流サービスなど多岐にわたります。
持続可能性:
- IT需要の拡大と、物流効率化ニーズの高まりが追い風
- 鈴与グループとの連携による安定した顧客基盤
- 変化する市場ニーズへの対応（AI、クラウドなど）が重要
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: AI技術活用、クラウドサービスの拡充など、最新技術への対応を進めています。
主力製品/サービス:
- 物流関連システム
- 人事・給与・勤怠管理システム
- クラウドサービス
- データセンターサービス
6. 株価の評価
- 株価: 2,633.0円
- EPS（会社予想）: 326.77円
- PER（会社予想）: 8.03倍 (業界平均: 17.6)
- BPS（実績）: 1,406.70円
- PBR（実績）: 1.87倍 (業界平均: 1.6)
評価:
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均よりやや高い水準です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、5月8日の終値は2,633円です。年初来高値2,735円に近づいており、高値圏にあると言えます。50日移動平均線は2,479.22円、200日移動平均線は2,180.11円です。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で171.6億円、前期比で増加しています。
営業利益: 過去12ヶ月で10.22億円、増益傾向です。
純利益: 過去12ヶ月で7.7億円、増益傾向です。
ROE（実績）: 23.10%
ROA（過去12か月）: 7.56%
評価:
売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は向上しています。ROEも高く、効率的な経営が行われていると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.43%
- 1株配当（会社予想）: 90.00円
- 配当性向: 20.28%
- 自社株買い: 2024年11月8日の取締役会決議に基づき、自己株式268,000株を取得
評価:
配当利回りはまずまずの水準であり、株主還元にも積極的な姿勢が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
株価への影響要因:
- 業績の拡大
- IT投資需要の増加
- 物流業界の動向
- 配当政策
11. 総評
鈴与シンワートは、鈴与グループを基盤とし、情報サービスと物流を両輪とする安定した事業基盤を持つ企業です。業績は好調に推移しており、増収増益を達成しています。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。
ただし、IT業界の競争激化や技術革新への対応、人材確保などが課題となります。
長期的な成長には、中期経営計画で掲げる重点分野への投資と、市場ニーズへの対応が重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9360 |
| 企業名 | 鈴与シンワート |
| URL | http://www.shinwart.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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