1. 企業情報
セキュアヴェイルは、情報セキュリティに特化したシステムインテグレーターです。主な事業は、企業の情報セキュリティシステムの設計、構築、運用、監視、ログ分析など、多岐にわたります。24時間有人対応の監視サービスを提供し、自社開発のログ管理システム「LogStare」シリーズも展開しています。人材サービス事業も手掛けており、情報セキュリティ分野の人材派遣も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
セキュアヴェイルは、情報セキュリティ市場において、中小規模の企業や特定のニッチ市場に強みを持つと考えられます。24時間有人対応の監視サービスは、競合との差別化要因の一つです。
課題: 競争が激化しており、大手企業との価格競争や技術革新への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: 情報セキュリティ分野での事業拡大を目指しています。
中期経営計画:
* 情報セキュリティ事業: マネージドNDRサービスの提供、Microsoft365クラウド分析サービスの拡充。
* 全体: 新規サービスの開発、マーケティング・プロモーション活動の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 継続的なセキュリティサービスの提供と、LogStareシリーズなどのソフトウェア販売によるストック型収益が中心です。
市場ニーズへの適応力: サイバーセキュリティへの需要は高まっており、ゼロトラストなどの新しいセキュリティ概念への対応が重要です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発: ログ管理システム「LogStare」シリーズの開発・販売に注力しています。
主力製品:
* NetStare (ネットワークセキュリティ監視システム)
* LogStare (ログ管理システム)
* CustomerStare (アウトソーシングサービス)
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 63.17倍 (業界平均: 66.2)
- PBR (実績): 1.84倍 (業界平均: 3.5)
- EPS (会社予想): 4.29円
- BPS (実績): 147.60円
PERは業界平均とほぼ同等であり、割高感はありません。PBRは業界平均より低く、割安感があります。
現在の株価271円は、EPS4.29円から計算すると、妥当な水準と言えます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、250円台から280円付近で推移しており、5月8日は271円で取引を終えています。年初来高値337円、年初来安値223円であり、50日移動平均線271.92円、200日移動平均線279.21円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は1,098百万円。
- 営業利益: 2024年3月期は-32百万円。
- 当期純利益: 2024年3月期は228百万円。
- ROE (実績): 20.68%
- 自己資本比率 (実績): 77.3%
2024年3月期は、売上高は増加したものの、営業利益は赤字となっています。当期純利益は、投資有価証券売却益の影響で大きく増加しています。
自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
損益計算書（年度別比較）
2024年3月期は、売上高は増加、営業利益は赤字、当期純利益は黒字。
2023年3月期は、売上高は減少、営業損失、当期純損失。
2022年3月期は、売上高は減少、営業損失、当期純損失。
2021年3月期は、売上高は増加、営業利益、当期純利益。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 0.00%
配当性向: 0.00%
株主還元策: 現時点では配当は実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動: 直近10日間の株価は、250円台から280円付近で推移しています。
株価への影響要因: 情報セキュリティ市場の成長性、競合との差別化、新製品・サービスの投入、業績動向などが影響します。
11. 総評
セキュアヴェイルは、情報セキュリティ分野で一定の強みを持つ企業です。特に24時間有人対応の監視サービスは、差別化要因となり得ます。
しかし、直近の業績は、売上高は増加傾向にあるものの、営業利益は赤字であり、今後の収益性の改善が課題です。
株価はPER、PBRともに業界平均と比べて割高感はありません。
今後の成長には、市場ニーズへの対応、新製品・サービスの開発、収益性の向上が重要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3042 |
| 企業名 | セキュアヴェイル |
| URL | http://www.secuavail.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。