主要指数の動き
- 日経平均株価：前日比-59.0円の36,779.7円で引け、やや下落。直近一週間は36,000円台半ば～後半での推移が続き、上値の重さが意識される展開。
- TOPIX：前日比+8.4ポイントの2,696.2で引け、こちらは小幅上昇。TOPIXは底堅さを見せている。
- 為替（ドル円）：1ドル=144.65円と前日比+0.87円の円安。5月に入り円安基調が続く。
市場の特徴
- 日経平均は高値圏でのもみ合いが続き、TOPIXは堅調。
- 円安進行が輸出関連株の下支え要因。
- 個別株では値上がり・値下がりともにボラティリティが高く、材料株・テーマ株に短期資金が集まりやすい状況。
値上がり率・ストップ高銘柄
- 東京衡機（7719）：+26.67%（ストップ高）、出来高も大幅増加。短期資金流入が顕著。
- ピアラ（7044）、コンピューターマネージメント（4491）、NTTデータイントラマート（3850）などもストップ高。いずれも出来高急増。
- OKI（6703）、ココペリ（4167）などもストップ高で、テーマ性や材料ニュースが背景にある可能性。
値下がり率
- アンジェス（4563）：-13.16%、出来高も多く、短期的な需給悪化がみられる。
- HENNGE（4475）、日本ライフライン（7575）なども大幅安。
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：SREホールディングス（2980）、ウェザーニューズ（4825）など。上昇トレンド転換の初動サイン。
- デッドクロス発生：片倉工業（3001）、コージンバイオ（177A）など。下落トレンドへの警戒感。
流動性・需給
- 出来高急増：マルシェ（7524）は前日比約194倍、NTTデータイントラマート（3850）は約63倍など、短期資金が集中。
- 信用買残増加：日本電信電話（9432）、メタプラネット（3350）など。個人投資家の買い意欲が強い。
- 信用倍率極端に高い：システムソフト（7527）、倉元製作所（5216）などは需給が偏っており、急騰・急落リスクも高い。
- 値上がり・出来高急増銘柄は短期的な資金流入が背景。材料やテーマ性の有無を確認し、過熱感（移動平均乖離率やRSI）にも注意。
- テクニカルシグナル（ゴールデンクロス・デッドクロス）発生銘柄は、トレンド転換の初動として注目。
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給バランスの急変に注意。
トレンドの強さ
- 年初来高値更新：ショーボンドHD（1414）、大成建設（1801）、三井住友建設（1821）など建設セクターが目立つ。長期的な業績期待やテーマ（インフラ投資等）が背景か。
- 年初来安値更新：ベルグアース（1383）、KLab（3656）など。業績や需給悪化が長期的な下落要因。
75日移動平均線との乖離率
- プラス乖離率大：売れるネット広告社グループ（9235）、GMOインターネット（4784）など。長期上昇トレンドが継続中だが、過熱感も強い。
- マイナス乖離率大：オルツ（260A）、ぷらっとホーム（6836）などは下落トレンドが顕著。
売買代金上位・流動性
- 三菱重工業（7011）、ディスコ（6146）、IHI（7013）など大型株が売買代金上位。市場の注目度・流動性ともに高い。
成長性・需給バランス
- 信用買残増加：日本電信電話（9432）、メタプラネット（3350）などは個人投資家からの人気が継続。
- 信用売残増加：テレビ朝日HD（9409）、伊藤園（2593）などは売り圧力が強まっている。
- 年初来高値・安値更新銘柄は、長期トレンドの強さ・弱さを示唆。業績やテーマ性を確認。
- 売買代金上位の大型株は、流動性・安定性を重視したい投資家に参考。
- 75日移動平均線からの乖離が大きい銘柄は、過熱感や反動に注意。
本日の市場全体像
- 日経平均は高値圏でもみ合い、TOPIXは堅調。円安進行が輸出関連株を支える一方、個別株は材料やテーマで大きく動く銘柄が目立つ。
- 短期資金がテーマ株・材料株に集中しやすい地合い。出来高急増やストップ高銘柄が多く、ボラティリティの高い状況。
- 長期的には建設・インフラ関連株の強さが目立つ一方、業績不振や需給悪化で下落トレンドが続く銘柄も散見。
個人投資家が注目すべきポイント
- 短期トレード：値上がり率・出来高急増・テクニカルシグナル発生銘柄は注目。ただし、過熱感や反動リスクに注意。
- 長期投資：年初来高値更新・売買代金上位の大型株は、安定性や成長性を重視する投資家に参考。
- 需給バランス：信用倍率や買残・売残の変化は、急な値動きのサインとなるため要チェック。
企業情報
- ベルグアース (1383)
- ショーボンドホールディングス (1414)
- コージンバイオ (177A)
- 大成建設 (1801)
- 三井住友建設 (1821)
- 伊藤園 (2593)
- オルツ (260A)
- SREホールディングス (2980)
- 片倉工業 (3001)
- メタプラネット (3350)
- KLab (3656)
- NTTデータイントラマート (3850)
- ココペリ (4167)
- HENNGE (4475)
- コンピューターマネージメント (4491)
- アンジェス (4563)
- GMOインターネット (4784)
- ウェザーニューズ (4825)
- 倉元製作所 (5216)
- ディスコ (6146)
- OKI (6703)
- ぷらっとホーム (6836)
- 三菱重工業 (7011)
- IHI (7013)
- ピアラ (7044)
- マルシェ (7524)
- システムソフト (7527)
- 日本ライフライン (7575)
- 東京衡機 (7719)
- 売れるネット広告社グループ (9235)
- テレビ朝日ホールディングス (9409)
- 日本電信電話 (9432)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。