1. 企業情報
株式会社イチネンホールディングスは、自動車リース、ケミカル、パーキング、機械工具販売、合成樹脂事業などを展開する企業です。 自動車リース事業を主力とし、車両整備ネットワークを強みとしています。M&Aにも積極的で、事業領域の拡大を図っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
自動車リース業界において、イチネンホールディングスは中堅企業として位置づけられます。 整備工場のネットワークを強みとし、顧客からの信頼を獲得しています。 業界内では、少子高齢化による労働力不足や、自動車の電動化といった課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、自動車リース事業の小型化への対応、地方市場や中小規模企業への販売強化、ケミカル事業における付加価値の高い商品の販売、パーキング事業における駐車場数の拡大、機械工具販売事業における取扱アイテムの拡充、合成樹脂事業におけるセラミックヒーター等の販売拡大、農業関連事業における生産技術の改善・効率化などを重点分野としています。
4. 事業モデルの持続可能性
イチネンホールディングスの収益モデルは、自動車リース、ケミカル製品販売、駐車場運営など多角化されており、安定した収益基盤を築いています。 市場ニーズの変化に対しては、M&Aによる事業領域の拡大や、リース車両の多様化、付加価値の高い製品の開発など、柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
イチネンホールディングスは、特定の技術革新に焦点を当てているという記述は見当たりません。 主力製品としては、自動車リース、ケミカル製品、機械工具、合成樹脂製品などが挙げられます。 自動車リース事業は、安定的な収益を支える基盤となっています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,620.0円 (2025年5月8日終値)
- EPS（会社予想）: 263.24円
- PER（会社予想）: 6.15倍 (業界平均: 17.0)
- BPS（実績）: 2,746.38円
- PBR（実績）: 0.59倍 (業界平均: 1.8)
- 配当利回り（会社予想）: 4.32%
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRも低く、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は下落傾向にあります。50日移動平均線（1664.98円）と200日移動平均線（1772.84円）を下回っており、弱気相場を示唆しています。年初来高値（1,935円）からは大きく下落しており、安値圏にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で1549.2億円と、前期比で12.1%増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で102.79億円と、前期比で13.6%増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で66.57億円と、前期比で45.7%減少しています。
- ROE（実績）: 10.53%
- ROA（過去12か月）: 3.14%
- 自己資本比率（実績）: 31.5%
売上高と営業利益は増加していますが、当期純利益は減少しています。これは、機械工具販売事業における為替変動の影響や、販売費及び一般管理費の増加などが影響していると考えられます。自己資本比率は31.5%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.32%
- 1株配当（会社予想）: 70.00円
- 配当性向: 23.67%
高い配当利回りは魅力的です。2025年3月期には記念配当が含まれています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。信用買残は増加、信用売残も増加しており、投資家の関心は高まっていると考えられます。
11. 総評
イチネンホールディングスは、自動車リース事業を主力とし、安定した収益基盤を持つ企業です。PERやPBRは割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。しかし、直近の株価は下落傾向にあり、当期純利益が減少している点には注意が必要です。今後の業績動向と、中期経営計画の進捗状況を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9619 |
| 企業名 | イチネンホールディングス |
| URL | http://www.ichinenhd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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