CYBERDYNE Inc. (7779) 企業分析
現在時刻: 2024年11月22日 06:38
株価: 190.0円
1. 現在の株価の評価:
現在の株価190円を、EPSとBPSに基づいて評価します。
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EPSに基づく評価: 直近のDiluted EPSは-6.22円です。PERは計算できませんが、赤字であるため、EPSに基づく評価は困難です。
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BPSに基づく評価: 直近のBook Value Per Share (BPS)は193.02円です。PBRは190/193.02 ≒ 0.98 となり、1を下回っています。これは、市場が現在の純資産価値よりも低い価値しか認めていないことを示唆しています。ただし、PBR単体では株価評価の指標としては不十分です。
2. テクニカル分析:
- 高値・安値: 直近の52週間高値は243.00円、安値は168.00円です。現在の株価190円は、高値からは21.8%下落、安値からは13.1%上昇しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(189.86円)と200日移動平均線(201.90円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 直近のTTM(過去12ヶ月)の売上高は43.54億円ですが、営業利益は-20.18億円、純利益は-14.76億円と大幅な赤字です。営業利益率は-13.25%、純利益率は-40.21%と非常に低い水準です。
- 成長性: 売上高は増加傾向を示していますが、利益は大幅な赤字が続いており、持続的な成長は確認できません。四半期売上高成長率は10.50%と高いものの、四半期利益成長率は-96.70%と極めて低い数値です。
- 財務健全性: 総現金は50.4億円と豊富ですが、営業キャッシュフローは-4.01億円、フリーキャッシュフローは-27.3億円と、現金創出力は低い状況です。負債比率は低く、財務的なリスクは低いと判断できます。
4. 業界のポジションと市場シェア:
医療機器業界に属しますが、具体的な市場シェアの情報は提供されていません。HALは独自の技術を持つ製品ですが、市場浸透率は低いと推測されます。
5. 経営戦略と重点分野:
医療・福祉分野におけるロボット技術の開発・販売が中心です。HALの医療用途拡大、非医療用途への展開、新規事業の開発などが重点分野と考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性:
HALの技術優位性と市場の成長性によっては持続可能性はありますが、現状では大幅な赤字が続いており、事業モデルの持続可能性には疑問が残ります。研究開発への投資は必要ですが、収益化が課題です。
7. 技術革新と主力製品:
主力製品はHALです。医療分野での実績を積み重ね、非医療分野への展開も図っています。しかし、技術革新のスピードと市場の競争激化に対応できるかが重要です。
8. 株主還元と配当方針:
過去に配当は行われておらず、今後の配当も期待できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
株価は高値圏から下落しており、投資家関心は低くなっています。出来高も平均以下です。
総合的な評価:
CYBERDYNEは、独自のロボット技術を持つ企業ですが、現状では大幅な赤字が続いており、株価は低迷しています。将来性はあるものの、収益化に向けた具体的な戦略と実行力、市場の反応が今後の株価動向を左右すると考えられます。 投資判断にあたっては、今後の業績推移、技術革新の進捗状況、市場環境などを慎重に評価する必要があります。 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
免責事項: この分析は公開情報に基づいて作成されており、正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7779 |
| 企業名 | CYBERDYNE |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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