1. 企業情報
TIS Inc.は、独立系の情報サービス大手で、金融系システムに強みを持つ企業です。主な事業は、ITシステムのコンサルティング、開発、運用・保守など、多岐にわたるITサービスを提供しています。傘下には、インテックなど、複数の企業を抱え、幅広い顧客ニーズに対応しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
TISは、独立系SIer（システムインテグレーター）として、国内ITサービス市場において一定のプレゼンスを有しています。特に金融分野での実績が豊富で、クレジットカード決済システムなど、強みを持つ分野があります。
競争優位性:
- 金融系システムにおける豊富な実績とノウハウ
- 幅広いITサービス提供能力
- 独立系としての柔軟性
課題:
- 大手SIerとの競争激化
- 技術革新への迅速な対応
- 人材確保
3. 経営戦略と重点分野
TISは、2024-2026中期経営計画を策定しています。
主な戦略:
- デジタルトランスフォーメーション（DX）支援の強化
- 金融、産業、公共など、重点分野への注力
- グローバル展開の推進
- 人材育成と確保
中期経営計画の具体的な施策:
- 各セグメントにおける収益性の向上
- 新規顧客の獲得
- 技術力の強化
4. 事業モデルの持続可能性
TISの事業モデルは、IT需要の拡大とともに成長が見込まれます。
収益モデル:
- システム開発、運用・保守などの継続的なサービス提供
- 顧客との長期的な関係構築
- クラウドサービスなどの新たな収益源の開拓
市場ニーズの変化への適応力:
- DX推進への対応
- 最新技術への投資
- 顧客ニーズへの柔軟な対応
5. 技術革新と主力製品
TISは、技術革新に対応し、顧客の課題解決に貢献するサービスを提供しています。
技術開発の動向:
- AI、クラウド、セキュリティなどの分野への投資
- 自社開発サービスの拡充
主力製品・サービス:
- 金融系システム
- BPM（ビジネスプロセス管理）
- クラウドサービス
- DX支援サービス
6. 株価の評価
現在の株価: 4,239円 (2025年5月8日終値)
主な指標:
- PER（会社予想）: 22.02倍 (業界平均: 23.2)
- PBR（実績）: 2.99倍 (業界平均: 2.3)
- EPS（会社予想）: 210.87円
- BPS（実績）: 1,477.61円
株価の割安性:
- PERは業界平均を下回っており、割安感があると言える。
- PBRは業界平均を上回っている。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は上昇傾向にあります。年初来高値4,335円に近づいており、高値圏にあると判断できます。50日移動平均線4,132.10円を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で549,004百万円と、堅調に推移しています。
利益:
- 営業利益: 過去12ヶ月で64,569百万円
- 当期純利益: 過去12ヶ月で48,873百万円
主な財務指標:
- ROE（実績）: 16.04%
- ROA（過去12ヶ月）: 8.30%
- 自己資本比率（実績）: 59.5%
財務状況の評価:
- 売上高、利益ともに増加傾向にあり、業績は好調です。
- ROE、ROAは高く、効率的な経営が行われています。
- 自己資本比率も高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 1.60%（会社予想）
1株配当: 68.00円（会社予想）
配当性向: 33.50%
株主還元策:
- 安定的な配当
- 自己株式取得の可能性
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近10日間は上昇傾向
- 52週高値に接近
株価への影響要因:
- IT投資需要の動向
- 中期経営計画の進捗
- 競合他社の動向
- 金利変動
11. 総評
TISは、金融系システムに強みを持つ独立系SIerであり、安定した業績と高い収益性を誇っています。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドです。中期経営計画に基づき、DX支援や重点分野への注力を進めており、今後の成長も期待できます。ただし、競合との競争激化や、技術革新への対応が課題となります。投資を検討する際には、これらの点を考慮し、ご自身の判断でお願いします。
企業情報
| 銘柄コード | 3626 |
| 企業名 | TIS |
| URL | http://www.tis.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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