1. 企業情報
概要
TIS株式会社は、独立系の大手ITサービス企業であり、金融業界向けのシステムインテグレーション（SI）に強みを持っています。主な事業は、オファリングサービス、ビジネスプロセスマネジメント（BPM）、金融IT、産業IT、広域ITソリューションの5つのセグメントで構成され、国内外の幅広い業種にITサービスを提供しています。傘下にはインテックなど複数のグループ会社を持ち、クレジットカードや決済分野で高いシェアを持つほか、製造、流通、公共分野にも展開しています。1971年創業、本社は東京都新宿区。
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内ポジション
TISは独立系SIer（システムインテグレーター）として国内トップクラスの規模を誇り、特に金融分野（クレジットカード・決済）で高い競争力を持っています。グループ力を活かし、地域密着型から大規模プロジェクトまで幅広く対応可能です。
競争優位性と課題
- 優位性: 金融ITにおける豊富な実績、幅広い顧客基盤、安定した収益構造、クラウドやDX（デジタルトランスフォーメーション）対応力。
- 課題: 人材確保・育成、競合他社（NTTデータ、SCSK、富士通等）との価格・技術競争、国内IT投資の景気変動リスク。
3. 経営戦略と重点分野
ビジョン・戦略
- 「ITで社会課題を解決し、持続的成長を目指す」を掲げる。
- 2024-2026中期経営計画では、DX推進、サービス型ビジネス（SaaS等）拡大、グローバル展開強化、人材投資・多様性推進を重点施策としています。
具体的施策
- クラウド・AI・データ分析等の先端技術活用
- 金融・産業分野におけるソリューション深化
- M&Aやアライアンスによる事業拡大
- 働き方改革・人材開発
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル
- システム開発・運用保守のストックビジネス比率が高く、安定した収益基盤を確保。
- クラウドサービスやアウトソーシング等の拡大で、景気変動リスクを低減。
市場ニーズへの適応力
- DX・クラウド需要の増加に対応したサービス拡充
- 金融・製造・公共分野での新規ソリューション展開
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向・独自性
- AI、IoT、クラウド、データ分析分野への積極投資
- 独自の決済プラットフォームや業界特化型ソリューションを展開
主力製品・サービス
- クレジットカード・決済システム
- 金融機関向け基幹システム
- 産業向けERP導入・コンサルティング
- SaaS型業務支援サービス
6. 株価の評価
- 株価: 4,239円
- EPS（会社予想）: 210.87円
- PER（会社予想）: 22.02倍（業界平均23.2倍よりやや低い）
- BPS（実績）: 1,477.61円
- PBR（実績）: 2.99倍（業界平均2.3倍より高い）
評価
- PERは業界平均並み～やや割安水準
- PBRは業界平均より高く、資本効率や成長期待が反映されている
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 4,335円
- 年初来安値: 3,331円
- 現在値: 4,239円（高値圏に近い）
- 50日移動平均: 4,132.10円
- 200日移動平均: 3,745.74円
推移
- 直近は上昇トレンドで推移し、高値圏に位置
- 出来高は安定、信用倍率は0.47倍と売り長
8. 財務諸表分析
売上・利益
- 売上高（2025年3月期）: 571,687百万円（前年比+4.1%）
- 営業利益: 69,047百万円（前年比+6.9%）
- 当期純利益: 50,012百万円（前年比+2.3%）
キャッシュフロー
- 営業CF: 63,748百万円
- 投資CF: △17,741百万円
- 財務CF: △27,791百万円
効率性・安全性
- ROE: 16.04%
- ROA: 8.3%
- 自己資本比率: 61.5%
- 営業利益率: 12.1%
傾向
- 売上・利益ともに安定成長
- 財務健全性・資本効率ともに良好
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.60%
- 1株配当（会社予想）: 68.00円
- 配当性向: 33.5%
- 自社株買い: 実施の決議あり
- 配当方針: 安定配当と持続的な増配を重視
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 年初来高値圏で推移し、直近10日間も堅調な上昇基調
- 信用取引: 信用倍率0.47倍（売り長）、機関投資家比率高め（52.3%）
- 出来高: 安定
- 影響要因: IT投資需要の拡大、DX関連ニュース、業績見通し、配当・自社株買い発表等
11. 総評
TIS株式会社は、独立系SIerとして金融IT分野を中心に高い競争力を持ち、DX・クラウド等の成長領域にも積極展開しています。売上・利益ともに安定成長を継続し、財務健全性・資本効率も良好です。株価は高値圏にあり、業界平均と比較してPERはやや割安、PBRは高めとなっています。配当方針も安定しており、株主還元策も積極的です。今後もIT投資需要やDX推進の流れを背景に、持続的な成長が期待される企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 3626 |
| 企業名 | TIS |
| URL | http://www.tis.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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