1. 企業情報
駅探は、乗り換え案内サービス「駅探」を主力とする企業です。インターネットを活用した情報サービスを提供しており、主な事業は以下の2つです。
* モビリティサポート事業: 乗り換え案内サービス「駅探」の運営、法人向けライセンス販売、MaaS関連サービスの提供など。
* 広告配信プラットフォーム事業: 広告掲載による収益。
MaaS（Mobility as a Service）関連の強化を図っており、地域における移動、交通、観光に関する課題解決を目指しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
駅探は、乗り換え案内サービスを提供する企業として、一定のシェアを占めています。競合には、Yahoo!路線情報やGoogle Mapsなど、大手IT企業が提供するサービスが存在します。
競争優位性:
- 長年のサービス提供による、経路検索に関する豊富なデータとノウハウ。
- 法人向けライセンス販売による安定的な収益基盤。
- MaaS関連への取り組みによる、新たな収益機会の創出。
課題:
- 競合他社のサービスとの差別化。
- 技術革新への対応。
- MaaS関連サービスの収益化。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 地域マーケティングプラットフォーム（RMP）構想を推進し、収益拡大を目指しています。
- MaaS関連事業の強化による、新たな事業機会の創出。
中期経営計画:
- RMP構想の具体化。
- コスト削減。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 個人向けモバイル経由の課金。
- 法人向けライセンス販売。
- 広告収入。
市場ニーズの変化への適応力:
- MaaS関連への取り組みは、今後のモビリティ需要の変化に対応するための重要な戦略です。
- RMP構想は、地域密着型のサービス提供を目指しており、新たな収益源となる可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 経路検索エンジンの精度向上。
- MaaS関連サービスの開発。
収益を牽引している製品やサービス:
- 乗り換え案内サービス「駅探」。
- 法人向けライセンス販売。
6. 株価の評価
- 株価: 339.0円
- PER（会社予想）: 20.28倍 (業界平均: 66.2)
- PBR（実績）: 1.00倍 (業界平均: 3.5)
- EPS（会社予想）: 16.72円
- BPS（実績）: 339.76円
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRも業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は339円近辺で推移しており、50日移動平均線（342.54円）と200日移動平均線（374.55円）を下回っています。年初来高値は432円、年初来安値は293円です。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月の売上高は3.64B。前期比で減少しています。
営業利益: 過去12ヶ月の営業利益は23.623百万円。
当期純利益: 過去12ヶ月の当期純利益は-736.292百万円と赤字です。
ROE（実績）: -35.16%
ROA（過去12か月）: 1.76%
自己資本比率（実績）: 62.2%
売上高は減少傾向にあり、当期純利益は赤字です。ROEはマイナスであり、収益性の改善が課題です。自己資本比率は高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.13%
- 1株配当（会社予想）: 14.00円
- 配当性向: 160.73%
配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的な姿勢を示しています。ただし、当期純利益が赤字であるため、配当性向は高くなっています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は339円近辺で推移しており、方向感に欠ける状況です。
- 信用取引: 信用買残は97,500株、信用売残は0株。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
- 株価への影響要因:
- 業績の回復。
- MaaS関連事業の進捗。
- RMP構想の進展。
11. 総評
駅探は、乗り換え案内サービス「駅探」を主力とする企業であり、MaaS関連事業への取り組みを進めています。PERやPBRは割安感がありますが、直近の業績は売上高の減少、当期純利益の赤字と低迷しています。株価は方向感に欠ける状況です。
* 業績の回復とMaaS関連事業の成長に注目する必要があります。
* RMP構想の進捗も、今後の株価に影響を与える可能性があります。
* 財務状況は安定していますが、収益性の改善が急務です。
* 配当利回りは魅力的ですが、業績の動向を注視する必要があります。
本分析は、情報に基づいて作成されており、投資判断を助言するものではありません。投資はご自身の判断と責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3646 |
| 企業名 | 駅探 |
| URL | http://ekitan.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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