1. 現在の株価の評価
- PERに基づく評価: アマノの予想PERは21.36倍であり、業界平均PER(16.6倍)を上回っています。これは、市場がアマノの将来の成長性に対して、業界平均よりも高い期待値を持っていることを示唆している可能性があります。ただし、高PERは必ずしも割高を意味するわけではなく、成長性やリスクプレミアムを反映している可能性もあります。
- PBRに基づく評価: アマノの実績PBRは2.37倍であり、業界平均PBR(1.4倍)を大きく上回っています。これは、アマノの株価が純資産額に対して割高に評価されている可能性を示唆しています。ただし、PBRは業種によって大きく異なるため、単純比較は困難です。また、無形資産の価値を適切に反映していない可能性もあります。
- EPSに基づく評価: 予想EPSは203.10円です。現在の株価4338円を予想EPSで割ると、PERは約21.36倍となります。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは1832.60円です。現在の株価4338円を実績BPSで割ると、PBRは約2.37倍となります。
2. テクニカル分析
株価は年初来高値(4531円)からは下落していますが、年初来安値(3293円)からは上昇しています。直近の株価推移は、やや弱含み傾向を示しています。12月13日の終値は4338円であり、高値圏にあるとは言えず、安値圏でもないと言えます。 短期的なトレンドを見るには、50日移動平均線(4332.52円)と200日移動平均線(4052.07円)との関係性などを確認する必要があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、アマノの売上高は過去数年で増加傾向にあります。営業利益率も比較的安定しており、収益性の高さは維持されています。ただし、詳細な財務諸表の分析（キャッシュフロー計算書、貸借対照表の分析など）が必要であり、本資料からは詳細な分析はできません。
4. 業界のポジションと市場シェア
アマノは就業時間管理システムにおいて国内最大手であり、世界でも高い市場シェアを有しています。駐車場管理システムや環境関連システムにおいても事業を展開しており、多角化を進めています。
5. 経営戦略と重点分野
「働き方改革」関連の需要を取り込みつつ、駐車場管理システムの世界展開を加速させている点が経営戦略上の重点分野と考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
就業時間管理システム、駐車場管理システム、環境関連システムといった多様な事業ポートフォリオを有しており、それぞれの市場における需要の変動リスクを分散する構造となっています。ただし、各事業セグメントの成長性や競争優位性の維持が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
アマノは、時間情報システム、駐車場システム、環境システム、清掃ロボットなどの製品・サービスを開発・提供しています。技術革新については、具体的な情報が不足しているため、詳細な分析はできません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.34%（1株配当145円）と比較的高い水準にあります。配当性向などの詳細な情報を確認することで、配当方針の持続可能性を評価する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや弱含み傾向にあります。信用倍率は0.61倍と低く、空売りの比率は低いと言えます。投資家関心については、具体的な情報が不足しているため、詳細な分析はできません。
10. 総評
アマノは、時間情報システムを中心に多角的な事業展開を行い、高い収益性を維持している企業です。「働き方改革」や世界的な環境意識の高まりといった社会トレンドも追い風となっています。しかし、高PER、高PBRといった株価水準は、今後の成長性への期待とリスクを慎重に評価する必要があることを示唆しています。より詳細な分析には、最新の財務諸表、市場動向、競合状況などの情報を精査する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6436 |
| 企業名 | アマノ |
| URL | http://www.amano.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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