1. 企業情報
デンカ株式会社は、電子材料、医薬品、ワクチン、検査キットなど、高付加価値製品を提供する化学メーカーです。特殊合成ゴムや機能性樹脂など幅広い製品群を持ち、特に電子・先端分野に注力しています。セメント事業からは撤退しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
デンカは、化学業界において中堅企業として位置づけられています。高付加価値製品に強みを持ち、ニッチ市場での競争優位性を確立しています。電子材料分野やライフイノベーション分野での成長が期待されます。課題としては、市況変動や原材料価格の影響を受けやすい点が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
デンカは「Mission2030」を掲げ、事業価値、人財価値、経営価値の創造を目指しています。中期経営計画では、電子・先端プロダクツ分野、ライフイノベーション分野への注力を強化し、成長を加速させる方針です。
4. 事業モデルの持続可能性
デンカの収益モデルは、高付加価値製品の販売に依存しており、技術革新や市場ニーズの変化への対応が重要です。電子材料やライフイノベーション分野への投資は、将来的な成長の持続可能性を高める可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
デンカは、リチウムイオン電池用導電助剤、機能性セラミックス、ワクチン、検査試薬など、幅広い製品を提供しています。特に、電子・先端プロダクツ分野は成長を牽引しており、技術開発が重要です。
6. 株価の評価
- 株価: 1,924.0円（2025年5月8日終値）
- PER（会社予想）: 18.42倍（業界平均: 20.4）
- PBR（実績）: 0.55倍（業界平均: 1.1）
- EPS（会社予想）: 104.44円
- BPS（実績）: 3,520.26円
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRも低く評価されています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,882円から1,955円の間を変動しており、2000円近辺で推移しています。年初来高値は2,264円、年初来安値は1,744円です。50日移動平均線は2041.14円、200日移動平均線は2130.61円であり、株価は移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は407,559百万円、2025年3月期（予想）は420,000百万円。
- 営業利益: 2024年3月期は32,325百万円、2025年3月期（予想）は18,000百万円。
- 当期純利益: 2024年3月期は12,768百万円、2025年3月期（予想）は9,000百万円。
- ROE（実績）: 3.96%
- ROA（過去12か月）: 1.22%
- 自己資本比率（実績）: 49.9%
売上高は増加傾向ですが、利益は減少傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.20%
- 1株配当（会社予想）: 100.00円
- 配当性向: 70.88%
- 自社株買い: なし
高い配当利回りは魅力的ですが、業績悪化による減配リスクも考慮する必要があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや下落傾向にあります。信用買い残は多く、信用倍率は高い状態です。
11. 総評
デンカは、高付加価値製品に強みを持つ化学メーカーであり、電子・先端分野とライフイノベーション分野での成長が期待されます。株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。ただし、業績の変動リスクや、今後の成長戦略の進捗に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4061 |
| 企業名 | デンカ |
| URL | http://www.denka.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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