現在の株価の評価
- 株価: 4,338.0円
- EPS（予想）: 203.10円
- PER（予想）: 21.36倍
- BPS（実績）: 1,832.60円
- PBR（実績）: 2.37倍
株価評価
- PERの比較: 業界平均PER（16.6倍）を上回っており、相対的に高評価。
- PBRの比較: 業界平均PBR（1.4倍）を大きく上回るため、株価は資産価値に対して高めに評価されている。
テクニカル分析
- 年初来高値: 4,531円
- 年初来安値: 3,293円
- 現在の株価: 4,338円
- トレンド: 現在の株価は年初来高値に近く、上昇トレンドにある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 152,864百万円
- 営業利益: 19,568百万円
- 純利益: 13,141百万円
- 利益率:
- 売上高営業利益率: 14.75%
- 純利益率: 8.83%
- 自己資本比率: 69.1%
- ROE: 10.58%
財務健全性
- 自己資本比率が高く、財務的には安定している。
- 利益率も良好で、収益性が高い。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 就業時間管理システムで国内最大手。
- 国際展開: 駐車場管理システムでの世界展開を加速中。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: 時間情報システムと環境関連システム。
- 戦略: 「働き方改革」に伴う需要増加を見込んだサービスの提供。
事業モデルの持続可能性
- 環境関連システムや清掃ロボットなど、持続可能性を意識した事業展開を行っている。
- 時間情報システムは高い需要が見込まれ、持続可能な収益源となる。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 時間情報システム、駐車場管理システム、環境関連システム。
- 技術革新: 自律型ロボット掃除機など、技術革新を進めている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.34%
- 1株配当（予想）: 145.00円
- 配当性向: 70.41%
- 株主還元: 安定した配当を実施しており、株主還元に積極的。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 0.61倍（信用買いが少ない状況）。
- 出来高: 148,000株（活発な取引が行われている）。
総評
アマノ株式会社は、時間情報システムにおいて国内最大手の地位を持ち、環境関連システムでも成長が期待される企業です。高い自己資本比率や利益率を維持しつつ、持続可能な事業モデルを構築しています。株価は業界平均を上回る評価を受けており、安定した配当政策を通じて株主還元にも注力しています。今後の成長が期待される企業といえるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 6436 |
| 企業名 | アマノ |
| URL | http://www.amano.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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