1. 企業情報
エコートレーディングは、ペットフード・ペット用品の卸売を主力とする企業です。ペット関連の専門学校も運営しており、国分との資本業務提携も行っています。
* 事業内容: ペットフード（76%）、ペット用品（23%）、その他（1%）
* 特徴: ペット業界に特化し、卸売だけでなく教育事業も展開。
2. 業界のポジションと市場シェア
エコートレーディングは、ペットフード・用品卸売業界において、一定のシェアを有していると考えられます。国分との提携は、同社の事業基盤を強化する要因となっています。
* 競争優位性: 卸売と教育事業の組み合わせによるシナジー効果、国分との連携。
* 課題: ペット業界は競争が激しく、大手企業との差別化が重要。
3. 経営戦略と重点分野
エコートレーディングは、「基本の徹底、そして成長へ」をスローガンとする新中長期経営計画を推進しています。
* 重点分野:
* 卸売事業における単品管理の徹底、共同配送、AI-OCR導入による業務効率化。
* イベント事業の推進。
* ペッツバリュー株式会社におけるサービスレベル向上。
* オリジナル商品や「ShareZ(シェアーズ)」ブランドの拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
ペット業界は、高付加価値商材の需要増加や価格改定などにより、継続的な拡大傾向にあります。
* 収益モデル: 卸売を基盤とし、専門学校運営やイベント事業、オリジナル商品の販売など、多角的な展開を図っています。
* 市場ニーズへの適応力: 高齢化社会におけるペット需要の増加に対応し、健康志向のペットフードや用品の販売を強化していくことが重要です。
5. 技術革新と主力製品
エコートレーディングは、技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。
* 主力製品: ペットフード、ペット用品。
* その他: オリジナル商品「シェルフ&タワー with Cat」や「ShareZ(シェアーズ)」ブランド。
6. 株価の評価
- 株価: 836.0円（2025年5月9日終値）
- PER（会社予想）: 5.19倍（業界平均10.1）
- PBR（実績）: 0.44倍（業界平均0.7）
- EPS（会社予想）: 161.20円
- BPS（実績）: 1,898.70円
現在の株価は、予想EPSおよび実績BPSに対して割安な水準にあります。PER、PBRともに業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、824円から855円の間を推移しており、方向感は定まっていません。50日移動平均線（826.10円）を上回っていますが、200日移動平均線（886.85円）を下回っています。
- 52週高値/安値: 52週高値は1389円、52週安値は710円。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年2月期は106,388百万円（-0.9%）。
- 営業利益: 2025年2月期は1,359百万円（-20.9%）。売上高の減少、物流センターへの投資、人件費増加が要因。
- 経常利益: 2025年2月期は1,369百万円（-21.5%）。
- 当期純利益: 2025年2月期は1,001百万円（-17.5%）。
- ROE（実績）: 9.07%
- 自己資本比率（実績）: 33.6%
過去数年間の売上高は安定していますが、2025年2月期は利益が減少しています。自己資本比率は33.6%と、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.59%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 14.76%
- 自社株買い: 実施されていません。
安定的な配当を実施しており、配当利回りも魅力的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は、やや下落傾向にあります。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い方のほうが優勢です。
- 株価への影響要因: 業績、ペット業界の動向、新中長期経営計画の進捗などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
エコートレーディングは、ペットフード・用品卸売を主力とする企業であり、安定した事業基盤を持っています。現在の株価は割安な水準であり、配当利回りも魅力的です。しかし、2025年2月期の業績は減益となっており、今後の成長戦略の実行が重要となります。ペット業界の競争激化やコスト増加といった課題も抱えており、今後の業績推移を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7427 |
| 企業名 | エコートレーディング |
| URL | http://www.echotd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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