1. 企業情報
日清製粉グループ本社は、製粉業界最大手であり、パスタ類でも高いシェアを持つ食品メーカーです。製粉事業を基盤としつつ、食品（パスタ、冷凍食品、健康食品など）、中食・惣菜、エンジニアリング、メッシュクロスなど多角的な事業を展開しています。海外展開も積極的に行っており、グローバルな事業展開を進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 製粉業界で圧倒的なトップシェアを誇り、安定した収益基盤を築いています。食品分野、特にパスタ類でも高い競争力を持っています。
- 競争優位性: 長年の事業活動で培われたブランド力、製粉技術、幅広い事業ポートフォリオが強みです。
- 課題: 原材料価格の変動や、競合他社との競争激化、市場ニーズの変化への対応などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画2026を掲げ、事業ポートフォリオの再構築、豪州製粉事業・インドイースト事業の業績回復、研究開発の強化、自動化・省人化の推進を重点的に取り組んでいます。
- 中期経営計画の重点施策:
- 事業ポートフォリオの再構築によるグループ成長力の促進
- 豪州製粉事業・インドイースト事業の業績回復施策の推進
- 研究開発戦略における目に見える成果の実現
- 自動化省人化施策の効果発現
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 製粉事業を基盤とし、食品事業、中食・惣菜事業、その他事業を組み合わせることで、安定した収益基盤を構築しています。
- 市場ニーズへの適応力: 健康志向の高まりに対応した製品開発や、海外展開の強化など、市場ニーズの変化に対応するための取り組みを行っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 製粉技術、食品加工技術の研究開発に注力しています。
- 主力製品: 小麦粉、パスタ、冷凍食品、健康食品など、幅広い製品群が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 14.21倍（業界平均：19.5倍）
- PBR（実績）: 1.09倍（業界平均：1.3倍）
- EPS（会社予想）: 131.14円
- BPS（実績）: 1,715.97円
- 現在の株価1863.0円は、EPS、BPSから見て、割安感があると言えます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1829円から1901.5円の間を推移しており、50日移動平均線1775.94円、200日移動平均線1801.44円を上回っています。年初来高値1903円に迫る水準であり、高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で858,248百万円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で47,791百万円と、安定した利益を計上しています。
- ROE（実績）: 6.87%
- ROA（過去12か月）: 3.51%
- 自己資本比率（実績）: 60.5%と高く、財務体質は良好です。
- 直近四半期決算
- 売上高：647,441百万円
- 営業利益：39,470百万円
- 親会社株主に帰属する四半期純利益：30,538百万円
- 売上高は前年同期比99.5%と微減、営業利益は前年同期比94.2%と減少。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.95%
- 1株配当（会社予想）: 55.00円
- 配当性向: 44.48%
- 株主還元策: 配当に加えて、自己株式取得も実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は上昇傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績、配当、自己株式取得、市場全体の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
日清製粉グループ本社は、製粉業界のリーディングカンパニーとして、安定した収益基盤と高い財務健全性を有しています。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。中期経営計画に基づいた事業ポートフォリオの再構築や、海外展開の強化など、今後の成長にも期待できます。ただし、原材料価格の変動や、競合他社との競争激化といったリスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2002 |
| 企業名 | 日清製粉グループ本社 |
| URL | http://www.nisshin.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。