EPSに基づく評価
- 現在の株価: 3,344円
- 予想EPS: 294.50円
- 予想PER: 11.35倍
現在の株価は、予想EPSを基に計算したPER 11.35倍に対して、市場が割高または割安と評価しているかを判断します。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 4,530.97円
- 現在の株価: 3,344円
- BPS/株価比率: 4,530.97 / 3,344 ≈ 1.35倍
BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSの75%程度であり、割安と判断できます。
高値・安値
- 52週高値: 4,836円
- 52週安値: 3,167円
- 現在の株価: 3,344円
現在の株価は52週高値から14%下落し、52週安値から14%上昇しています。中間レベルに位置しており、中立的なテクニカルシグナルと見なされます。
移動平均線
- 50日移動平均線: 3,522.62円
- 200日移動平均線: 4,054.00円
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には下降トレンドにありますが、200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドにあります。
収益性
- 最新四半期の売上高: 890,351百万円
- 営業利益率: 5.16%
- ROE（実績）: 6.06%
収益性指標は健全で、ROEは6%と比較的高い水準を維持しています。
負債状況
- 総負債: 676.49B円
- 総負債/株主資本比率: 69.13%
負債比率は高めですが、株主資本は十分にあり、財務的には安定しています。
市場シェア
三井化学は化学製品の製造・販売において、特にフェノールなどの基礎化学品で国内外で高いシェアを有しています。
競合分析
同社の主要競合は、日本国内の他総合化学メーカーや、世界的な大手化学メーカーです。
経営戦略
三井化学はモビリティ、ライフ＆ヘルスケア、ICT、ベーシック＆グリーンマテリアルズに重点を置いています。
重点分野
- ライフ＆ヘルスケアソリューション: ビジョンケア、オーラルケア、農業化学品など
- モビリティソリューション: エラストマー、PPコンパウンドなど
- ICTソリューション: 半導体・光学材料など
- ベーシック＆グリーンマテリアルズ: ポリオレフィン、フェノール類など
持続可能性
三井化学は持続可能な成長を目指し、グリーンマテリアルズや再生可能エネルギー関連の事業に注力しています。
技術革新
- 主力製品: エラストマー、PPコンパウンド、半導体材料など
- 技術革新: 先端材料技術の開発に力を入れており、特に半導体材料や光学材料の分野で技術革新を推進しています。
配当
- 予想年間配当: 150円
- 予想配当利回り: 4.49%
安定した配当を継続しており、株主還元は積極的です。
株価モメンタム
- 年初来高値: 4,836円
- 年初来安値: 3,167円
株価は年初来高値から14%下落し、安値から14%上昇しています。
投資家関心
- 信用買残: 593,700株
- 信用倍率: 24.84倍
投資家からの関心は高く、信用倍率も高い水準を維持しています。
総評
三井化学は総合化学メーカーとして、多様な事業分野で高い競争力を持ち、持続可能な成長を目指しています。財務状況は健全で、株主還元も積極的です。技術革新にも注力しており、将来性は高いと評価できます。ただし、高負債比率は注意点です。テクニカル面では中立的な位置にあり、投資家からの関心は高いと判断できます。
企業情報
| 銘柄コード | 4183 |
| 企業名 | 三井化学 |
| URL | http://jp.mitsuichem.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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