1. 企業情報
企業名: 菱友システムズ (Ryoyu Systems Co., Ltd.)
概要:
菱友システムズは日本の総合情報サービス会社で、主にITソリューションを提供しています。主な事業内容はシステム開発サービス、システム運用・保守サービス、ITインフラ構築サービス、分析解析サービス、情報セキュリティサービス、デジタルビジネス支援サービスなどです。三菱重工業系であり、IBMの有力特約店でもあります。
事業内容:
情報サービス100%（2024.3）
市場区分: スタンダード（内国株式）
住所: 〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館
代表者名: 安井 譲
設立年月日: 1968年7月5日
従業員数: 2,023人
平均年齢: 43.8歳
平均年収: 7,010千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
菱友システムズはITソリューションの分野で三菱重工業系の企業として、特にシステム開発、情報処理、設計解析、システム機器販売において競争力を持っています。IBMの有力特約店であることも競争優位性の一要因です。一方で、IT業界は技術革新が急速に進むため、常に最新の技術を習得し、顧客ニーズに迅速に対応することが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
菱友システムズは「顧客と並走する菱友」という中期経営計画を掲げており、顧客のニーズに合わせたソリューションを提供し続けることを重点としています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進
- 顧客との緊密な連携によるソリューションの提供
- 技術革新によるサービスの向上
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
菱友システムズの収益モデルは主にシステム開発、情報処理サービス、ITインフラ構築サービスなどによるもので、これらのサービスは需要の高い分野です。市場ニーズの変化に対応するため、継続的な技術革新と顧客ニーズの把握が重要です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
菱友システムズは技術革新に積極的に取り組んでおり、特に情報処理、システム開発、設計解析分野での技術開発が強みです。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品はシステム開発サービス、情報処理サービス、ITインフラ構築サービスなどです。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS（会社予想）: 533.46円
- BPS（実績）: 3,007.06円
- PER（会社予想）: 11.21倍
現在の株価（5,980円）をEPSで割ると、PERは約11.21倍となり、業界平均PER（17.6倍）より低い水準です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は6,000円から6,280円の間で推移しており、52週高値（8,000円）から下落していますが、52週安値（5,010円）からは上昇しています。現在の株価は高値圏に近いと言えるでしょう。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で42.76B円、前年比25.50%増
- 営業利益: 48.16B円、前年比34.5%増
- 経常利益: 48.69B円、前年比35.4%増
- 純利益: 33.83B円、前年比40.0%増
- ROE（過去12か月）: 18.25%
- ROA（過去12か月）: 10.56%
財務状況は良好で、売上と利益が増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.84%
- 年間配当予想: 170円
- 配当性向: 31.18%
株主還元は積極的で、安定した配当を行っています。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に4月30日以降、上昇が顕著です。
株価への影響を与える要因など:
業績の好調さ、技術革新、顧客ニーズへの対応などが株価に影響を与えています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
菱友システムズはITソリューション分野で競争力のある企業であり、特にシステム開発、情報処理サービスにおいて強みを持っています。経営戦略は顧客ニーズに合わせたソリューション提供を重点としており、技術革新にも積極的に取り組んでいます。財務状況は良好で、売上と利益が増加傾向にあり、株主還元も積極的です。現在の株価は高値圏に近く、技術革新と顧客ニーズへの適応力が株価上昇の要因となっています。
全体的な見解:
菱友システムズは成長性と安定性を兼ね備えた企業であり、投資先として魅力的です。ただし、市場の変動や競合他社の動向に注意を払う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4685 |
| 企業名 | 菱友システムズ |
| URL | http://www.ryoyu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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