1. 企業情報
- 事業内容: サトー商会は、東北地方を中心に食品卸売業を展開。レストラン、学校給食、病院給食向けに業務用食材を供給し、一部小売も行っています。
- 特徴: 東北地方を地盤とし、安定した顧客基盤を持つ。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 東北地方の食品卸売市場において一定のシェアを占めていると考えられます。
- 競争優位性: 地域密着型の営業体制、学校給食など安定需要のある分野への強み。
- 課題: 原材料価格の高騰、人手不足、大手競合との競争。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的なビジョンは読み取れませんでしたが、卸売業部門における高付加価値食材の提案、小売業部門におけるテナント誘致など、既存事業の強化を図っています。
- 中期経営計画: 決算短信からは、具体的な中期経営計画の詳細は読み取れませんでした。
- 重点分野: 卸売業部門における高付加価値商品の拡充、小売業部門の収益性改善。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 業務用食材の卸売が中心であり、安定した需要が見込める。
- 市場ニーズへの適応力: 食材の多様化、調理の省力化ニーズへの対応が重要。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 決算短信からは、具体的な技術開発に関する情報は読み取れませんでした。
- 主力製品: 学校給食、レストラン向け食材。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 13.26倍 (業界平均: 10.1)
- PBR (実績): 0.63倍 (業界平均: 0.7)
- EPS (会社予想): 149.27円
- BPS (実績): 3,124.24円
- 評価: PERは業界平均よりやや高いものの、PBRは業界平均を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1959円から2085円の間を変動。50日移動平均線は2022.20円、200日移動平均線は1828.16円。
- 判断: 50日移動平均線付近で推移しており、高値圏にあるとは言えない。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で476億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で15.27億円。
- 経常利益: 過去12ヶ月で17.55億円。
- ROE (実績): 4.94%
- ROA (過去12か月): 2.60%
- 自己資本比率 (実績): 68.3%
- 分析: 売上高は増加傾向、利益も堅調に推移。自己資本比率が高く、財務体質は安定。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.27%
- 1株配当 (会社予想): 45.00円
- 配当性向: 26.97%
- 株主還元策: 配当を実施。
- 分析: 安定した配当を実施しており、株主還元に積極的。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、上昇と下降を繰り返している。
- 出来高: 10日平均出来高は700株と、流動性は低い。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用倍率は15.11倍と高い。
- 影響要因: 業績、配当、市場全体の動向。
11. 総評
サトー商会は、東北地方を地盤とする食品卸売企業であり、安定した顧客基盤と財務基盤を持つ。業績は堅調に推移しており、株主還元にも積極的。株価は割安感があり、テクニカル的にも高値圏ではない。ただし、流動性が低く、業界の競争激化や原材料価格の高騰、人手不足などの課題も存在する。投資を検討する際には、これらのリスクも考慮する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9996 |
| 企業名 | サトー商会 |
| URL | http://www.satoh-web.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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