1. 企業情報
企業名: 東亜ディーケーケー株式会社
概要: 東亜ディーケーケーは、計測機器を製造・販売する日本の企業です。主に環境・工業用計測器を扱い、環境保全、透析関連製品を展開しています。米国のハック・カンパニーと業務提携を結んでいます。
事業内容: 計測機器製造・販売、不動産賃貸
設立年月日: 1944年9月19日
代表者名: 高橋 俊夫
従業員数: 603人
平均年齢: 42.1歳
平均年収: 6,240千円
住所: 〒169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 環境・工業用計測器の分野で中堅に位置し、特に環境保全と透析関連製品において競争力を持ちます。米ハック・カンパニーとの業務提携により、技術力と市場シェアを強化しています。
課題: 環境・工業用計測器市場は成熟市場であり、新たな成長エンジンの発見が課題です。また、エネルギー価格や原材料価格の高騰、海外景気の下振れリスクにも影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中期経営計画に基づき、市場別重点施策を進め、経営基盤の強化に向けた積極的な投資を実行しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 市場別重点施策を進め、特に計測機器事業において国内の半導体関連需要を取り込み、不動産賃貸事業では賃貸ビル1棟の賃貸事業を展開しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 計測機器の製造・販売という事業モデルは比較的安定していますが、市場ニーズの変化に対応するため、新たな成長エンジンの発見が重要です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新は計測機器の品質向上と新製品開発において重要です。米ハック・カンパニーとの業務提携により、技術革新を推進しています。
収益を牽引している製品やサービス: 環境・工業用計測器が主力製品であり、特に計測機器事業が売上の中心です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 59.22円
- BPS（実績）: 1,096.67円
- 株価: 781.0円
- PER（会社予想）: 13.19倍
現在の株価はEPSに対して割安な水準にあると評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50-Day Moving Average: 792.36円
- 200-Day Moving Average: 781.67円
- 直近10日間の株価推移: 株価は上昇傾向にあり、特に4月28日以降、上昇が顕著です。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 17.99B円
- 利益率: 5.81%
- ROE（過去12か月）: 4.88%
- ROA（過去12か月）: 3.15%
- キャッシュフロー: 3.62B円（直近四半期）
財務状況は健全で、ROEとROAは業界平均を上回っています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.82%
- 配当性向: 35.64%
安定した配当性向を維持し、株主還元に積極的です。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買い: 0.51%の自社株を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価: 上昇傾向にあり、特に4月28日以降、上昇が顕著です。
株価への影響を与える要因:
- 業績予想の修正: 業績予想に修正の必要が生じた場合は速やかに開示。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
東亜ディーケーケーは環境・工業用計測器の主要プレイヤーであり、技術革新と業務提携により競争力を維持しています。財務状況は健全で、ROEとROAは業界平均を上回っています。株価はEPSに対して割安な水準にあり、直近の株価推移は上昇傾向です。株主還元も積極的で、配当性向は適切な水準を維持しています。全体的に健全な企業であり、投資対象として魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 6848 |
| 企業名 | 東亜ディーケーケー |
| URL | http://www.toadkk.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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