1. 企業情報
- 事業内容: 中小企業向けに、IP・スマホ通信の最適化と請求書一本化サービスを提供。光回線販売を主力とし、電力小売り、印刷、保険販売などへ事業を多角化。
- 特徴: フォーバルホールディングスの傘下。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービスその他、情報・通信業
- 競争優位性: 中小企業向けに特化したサービス提供。光回線と他商材との組み合わせによる販売戦略。
- 課題: 競争激化する通信市場での差別化、多角化事業の成長。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 不明
- 中期経営計画: ユーティリティ・ビジネスの契約件数増加が業績を牽引。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 光回線販売を軸に、IP・モバイルソリューション、電力小売り、印刷、保険販売など、中小企業向けの多様なサービスを提供。
- 市場ニーズへの適応力: 中小企業のニーズに合わせたサービス提供、光回線と他商材の組み合わせによる顧客獲得。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: IP & Mobileソリューション、通信最適化技術。
- 主力製品・サービス: 中小企業向け光回線、IP電話、モバイル通信サービス、電力供給、印刷サービス。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 11.35倍 (業界平均: 17.6)
- PBR (実績): 2.55倍 (業界平均: 1.6)
- EPS (会社予想): 41.78円
- BPS (実績): 185.66円
- 考察: PERは業界平均より低く、割安感がある。PBRは業界平均より高い。
7. テクニカル分析
- 株価: 474.0円 (2025年5月9日終値)
- 年初来高値: 482円
- 年初来安値: 406円
- 直近10日間の株価推移: 462円～474円のレンジで推移しており、年初来高値に接近している。
- 50日移動平均: 461.86円
- 200日移動平均: 453.80円
- 考察: 株価は上昇傾向にあり、50日・200日移動平均線を上回っている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は247.4億円、2025年3月期は231.1億円。
- 営業利益: 2024年3月期は5.7億円、2025年3月期は10.2億円。
- 経常利益: 2024年3月期は6.4億円、2025年3月期は11.6億円。
- 当期純利益: 2024年3月期は3.7億円、2025年3月期は7.5億円。
- ROE (実績): 28.05%
- ROA (過去12か月): 7.01%
- 自己資本比率 (実績): 28.2%
- 考察: 売上高は減少傾向にあるが、利益率は向上。ROEは高く、収益性は高い。自己資本比率は28.2%と、財務基盤は安定している。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.22%
- 1株配当 (会社予想): 20.00円
- 配当性向: 43.23%
- 自社株買い: なし
- 考察: 配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間は上昇傾向。
- 出来高: 4,000株 (2025年5月9日)
- 信用取引: 信用買残は増加、信用倍率は15.50倍と高い。
- 株価への影響要因: 業績、配当、市場全体の動向。
11. 総評
フォーバルテレコムは、中小企業向けの通信サービスを主力とする企業です。直近の業績は、売上高は減少傾向にあるものの、利益率は向上しており、増配も実施しています。株価は上昇傾向にあり、PERは割安感があります。テクニカル面でも、50日・200日移動平均線を上回っており、良好な状態です。
ただし、信用倍率が高く、今後の市場動向には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9445 |
| 企業名 | フォーバルテレコム |
| URL | http://www.forvaltel.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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