1. 企業情報
ＭＲＴは、医療情報プラットフォームを運営する企業です。主な事業内容は、非常勤医師紹介、医師のキャリアチェンジ支援、遠隔診療・健康相談サービス、医療機関向けグループウェア提供など多岐にわたります。コロナ禍を経て、遠隔診療サービスの需要が高まり、収益源の多様化を図っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ＭＲＴは、医療人材サービスと遠隔診療サービスを組み合わせることで、競合他社との差別化を図っています。しかし、医療人材サービス市場は競争が激しく、市場シェアの正確なデータは不明です。遠隔診療サービスについても、競合他社との差別化が課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、医療人材サービスとその他サービスの連携強化、医療DXプラットフォームの活用、海外展開の加速を戦略として掲げています。中期経営計画の具体的な施策は開示されていませんが、2024年12月期の決算短信では、2025年12月期の業績予想として、売上収益4,500百万円（8.0%増）、営業利益150百万円を目標としています。
4. 事業モデルの持続可能性
ＭＲＴの収益モデルは、医療人材サービス、遠隔診療サービス、その他関連サービスによって構成されています。医療人材サービスは安定的な需要が見込めますが、競合激化の影響を受けやすい可能性があります。遠隔診療サービスは、市場ニーズの変化への適応力が必要であり、法規制や技術革新の影響も受けやすいです。
5. 技術革新と主力製品
ＭＲＴは、遠隔診療サービス「Door.」や「Pocket Doctor」を提供しており、医療分野における技術革新に対応しています。これらのサービスは、収益を牽引する可能性を秘めていますが、競争激化や法規制の影響を受ける可能性があります。
6. 株価の評価
- 株価: 691.0円
- PER（会社予想）: 49.39倍（業界平均：25.7倍）
- PBR（実績）: 0.87倍（業界平均：2.5倍）
- EPS（会社予想）: 13.99円
- BPS（実績）: 789.77円
PERは業界平均を大きく上回っており、割高感があります。PBRは1倍を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、685円から695円の間を変動しており、小幅な値動きとなっています。50日移動平均線（687.78円）と200日移動平均線（731.36円）を下回っており、下落トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は4,165百万円と、前年同期（5,407百万円）から減少しています。
- 営業利益: 2024年12月期は△119百万円と、赤字に転落しています。
- 当期利益: 2024年12月期は△309百万円と、赤字となっています。
- ROE（実績）: -6.80%
- ROA（過去12か月）: -1.13%
- 自己資本比率（実績）: 66.9%
売上高の減少と営業損失の計上が、財務状況を悪化させています。ROE、ROAもマイナスであり、収益性の改善が急務です。自己資本比率は高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- ＭＲＴは、無配当の方針です。
- 自社株買い: 2025年2月17日～2025年8月29日の期間で、上限130,000株の自己株式取得を決議しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、小幅な値動きとなっており、明確なトレンドは見られません。信用買い残が多く、信用倍率も高いことから、株価上昇の勢いは弱いと考えられます。
11. 総評
ＭＲＴは、医療人材サービスと遠隔診療サービスを組み合わせたユニークな事業を展開していますが、2024年12月期は売上高の減少と営業損失の計上により、厳しい財務状況となっています。PERは割高、PBRは割安という評価であり、今後の業績回復が期待されます。株価は低迷しており、テクニカル的にも下落トレンドを示唆しています。自己株式取得による株主還元は評価できますが、業績の回復と収益性の改善が、今後の株価上昇の鍵となります。投資判断には、今後の業績動向を慎重に見極める必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6034 |
| 企業名 | MRT |
| URL | http://medrt.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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