1. 企業情報
株式会社アピリッツは、Webソリューション、デジタル人材育成派遣、オンラインゲームを主な事業とするIT企業です。具体的には、ECサイト構築やWebシステム開発、オンラインゲームの企画・開発・運営、IT人材派遣などを行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アピリッツは、IT業界の中でも、Webソリューション、ゲーム、人材派遣と多角的に事業を展開しています。
* 競争優位性: オンラインゲームの開発・運営、Webシステムの受託開発、IT人材派遣を組み合わせた事業ポートフォリオを持つ点が強みです。
* 課題: IT業界は競争が激しく、技術革新のスピードも速いため、常に新しい技術への対応や、人材の確保が課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中長期的な経営計画として「アピリッツVISION2030」を推進しています。
- 重点分野:
- Webソリューション事業: 開発体制の強化、大型案件の獲得、教育支援の加速
- デジタル人材育成派遣事業: 未経験者の採用・教育強化
- オンラインゲーム事業: 受託開発の安定収益基盤の確保、コスト最適化、ファンコミュニティサイトの企画・開発・運営への注力
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: Webソリューション事業、デジタル人材育成派遣事業、オンラインゲーム事業と多角的な収益源を持っています。
- 市場ニーズへの適応力: デジタル・トランスフォーメーション（DX）の進展や、IT人材不足といった市場ニーズに対応することで、事業の持続可能性を高めようとしています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: オンラインゲーム開発やWebシステム開発における技術力が重要です。
- 主力製品/サービス: Webシステム受託開発、オンラインゲーム開発・運営、IT人材派遣サービスが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 8.80倍 (業界平均: 17.6)
- PBR (実績): 1.41倍 (業界平均: 1.6)
- EPS (会社予想): 92.80円
- 現在の株価817円は、予想EPSから計算すると割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は800円～823円で推移しており、50日移動平均線は812.28円、200日移動平均線は783.41円となっています。
- 現在の株価: 817円であり、50日移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年1月期は90億円と、前期から増加しています。
- 営業利益: 2025年1月期は1.86億円と、前期から減少しています。Webソリューション事業における大型案件の不採算化が影響しています。
- 当期純利益: 2025年1月期は45百万円と、前期から減少しています。
- ROE (実績): 1.89%
- 自己資本比率 (実績): 40.4%
- キャッシュフロー: 営業CFは10百万円と小幅ながらプラス、投資CFはマイナス、財務CFはプラスとなっています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.43%
- 1株配当 (会社予想): 28.00円
- 配当性向: 148.01%
- 2026年1月期の配当予想は28円と増配を予定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は、800円～823円のレンジで推移しています。
- 株価への影響要因:
- Webソリューション事業の動向
- オンラインゲーム事業の業績
- IT人材派遣事業の需要
- 中期経営計画の進捗
- デジタル・トランスフォーメーション（DX）市場の動向
11. 総評
アピリッツは、Webソリューション、オンラインゲーム、IT人材派遣と多角的な事業を展開しており、安定した収益基盤を築いています。PERは業界平均と比較して割安であり、配当利回りも魅力的です。
一方、2025年1月期の営業利益、当期純利益は減少しており、今後の業績回復が注目されます。
今後は、中期経営計画の進捗、Webソリューション事業の改善、オンラインゲーム事業の成長、IT人材派遣事業の拡大などが、株価を左右する要因となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4174 |
| 企業名 | アピリッツ |
| URL | https://appirits.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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