1. 企業情報
三精テクノロジーズは、遊園地の遊戯機械、劇場の舞台設備、住宅用昇降機などを手掛ける企業です。テーマパークや劇場向けに強みを持ち、財務状況も良好です。2014年に社名変更を行い、遊戯機械の蘭ベコマをM&Aしています。事業は遊戯機械、舞台設備、昇降機、その他に分かれています。
2. 業界のポジションと市場シェア
三精テクノロジーズは、遊戯機械と舞台設備分野で一定のシェアを持つと考えられます。特に、テーマパークや劇場といった特定の顧客セグメントに強みを持っていることが特徴です。
競争優位性:
- 特定の顧客セグメントへの強み（テーマパーク、劇場）
- M&Aによる事業拡大
課題:
- 景気変動や、テーマパークなどの投資動向に業績が左右される可能性
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
決算短信からは、具体的な経営ビジョンは明確に読み取れませんが、各事業部門での効率化と積極的な営業活動を通じて、増収増益を目指していることがわかります。
中期経営計画:
- 記載なし
重点分野:
- 遊戯機械、舞台設備、昇降機各事業の成長
- 効率的な事業運営
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
遊戯機械、舞台設備、昇降機の設計・製造・販売・メンテナンスが主な収益源です。安定的なメンテナンス需要が見込める一方、新規案件の獲得が業績を左右します。
市場ニーズの変化への適応力:
テーマパークや劇場の需要に左右されるため、市場ニーズの変化への対応が重要です。技術革新や顧客ニーズへの対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 決算短信からは、具体的な技術開発の動向は読み取れません。
収益を牽引している製品やサービス:
- 遊戯機械
- 舞台設備
6. 株価の評価
- 株価: 1312.0円 (2025年5月9日終値)
- PER（会社予想）: 7.42倍 (業界平均: 10.7)
- PBR（実績）: 0.59倍 (業界平均: 0.7)
- EPS（会社予想）: 171.16円
- BPS（実績）: 2,402.59円
評価:
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 上昇傾向
- 年初来高値: 1,438円
- 年初来安値: 1,031円
- 50日移動平均: 1275.24円
- 200日移動平均: 1330.83円
分析:
直近の株価は上昇傾向にあり、50日移動平均を上回っています。200日移動平均には近づいており、年初来高値からは距離があります。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期: 523億円
- 2023年3月期: 407億円
- 2022年3月期: 344億円
- 過去12か月: 565億円
利益:
- 営業利益: 2024年3月期: 31.6億円、過去12か月: 47.9億円
- 当期純利益: 2024年3月期: 20.7億円、過去12か月: 29.9億円
キャッシュフロー:
- 営業CF: 32.7億円
- 投資CF: -34億円
- 財務CF: -11.8億円
ROE（実績）: 5.37%
ROA（過去12か月）: 2.95%
自己資本比率（実績）: 51.1%
分析:
売上高、利益ともに増加傾向にあり、業績は好調です。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.81%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 41.04%
- 自社株買い: 記載なし
分析:
配当利回りは3%を超えており、安定した配当が期待できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇傾向
- 出来高: 95,400株
- 信用倍率: 110.63倍
株価への影響要因:
- 業績
- テーマパークや劇場の投資動向
- 市場全体の動向
11. 総評
三精テクノロジーズは、遊戯機械と舞台設備分野で安定した基盤を持つ企業です。直近の業績は好調で、増収増益を達成しています。財務体質も良好で、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇傾向にあります。ただし、テーマパークや劇場の投資動向に業績が左右されるリスクには注意が必要です。
現時点では、業績好調、財務健全性、割安な株価、安定した配当利回りなどから、中長期的な投資対象として検討できると考えられます。ただし、市場全体の動向や、テーマパークなどの投資動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6357 |
| 企業名 | 三精テクノロジーズ |
| URL | http://www.sansei-technologies.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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