1. 現在の株価の評価
- 株価: 496円
- PER（会社予想）: 12.98倍
- PBR（実績）: 2.15倍
- EPS（会社予想）: 38.22円
- BPS（実績）: 230.35円
EPSに基づく株価評価：EPS 38.22円 × PER 12.98倍 ≒ 495円
BPSに基づく株価評価：BPS 230.35円 × PBR 2.15倍 ≒ 495円
現在の株価496円は、EPSに基づく評価額およびBPSに基づく評価額とほぼ一致している。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 496円
- 年初来高値: 561円
- 年初来安値: 463円
- 50日移動平均: 498.12円
- 200日移動平均: 492.59円
現在の株価は年初来高値を下回り、年初来安値を上回っている。50日移動平均と200日移動平均をやや下回っており、明確なトレンドは読み取れない。出来高は非常に少ない。
3. 財務諸表分析
損益計算書を基に、直近1年間の業績は売上高増加、営業利益・純利益は増減が混在している。 中間決算短信によると、物価高騰や人材確保、教材充実への投資による経費増加が業績に影響を与えている。自己資本比率は20.7%と低く、負債依存度が高いことが懸念される。 総負債は総資産の約半分を占めている。
4. 業界のポジションと市場シェア
市進ホールディングスは、学習塾事業を主力とする教育サービス企業。首都圏を中心に展開しており、個別指導塾も運営している。介護福祉サービス事業も展開しているが、教育サービス事業が中心である。市場シェアに関する具体的な数値は不明。
5. 経営戦略と重点分野
教育サービス事業では塾の本来価値への原点回帰、介護福祉サービス事業では人材確保とサービス向上に注力している。
6. 事業モデルの持続可能性
教育業界は制度改革による変革期にあり、介護業界は高齢化による需要増加と人材確保が課題となっている。市進ホールディングスの事業モデルの持続可能性は、これらの市場動向への対応力、人材確保、コスト管理、競争優位性の維持にかかっている。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は不明。
8. 株主還元と配当方針
年間配当予想は10円（配当利回り約2.02%）。中間配当は0円。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、出来高も少ないことから、投資家関心の低さがうかがえる。
10. 総評
市進ホールディングスは教育サービスと介護福祉サービスを展開する企業であるが、財務状況、特に負債比率の高さが懸念される。 市場環境の変化への対応力や、人材確保、コスト管理が今後の業績に大きく影響すると考えられる。 限られた情報から、現状では明確な投資判断は難しい。 より詳細な情報収集が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 4645 |
| 企業名 | 市進ホールディングス |
| URL | http://www.ichishin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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