EPSに基づく評価
- 現在の株価: 496円
- 予想EPS: 38.22円
- 予想PER: 12.98倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 12.98倍に対して、市場が割安または割高と判断しているかを評価します。
BPSに基づく評価
- BPS（連結）: 230.35円
- 現在の株価: 496円
- BPSベースのPBR: 2.15倍
BPSベースのPBRは業界平均PBR 1.2倍と比較して高めに評価されています。
高値・安値の評価
- 年初来高値: 561円
- 年初来安値: 463円
- 現在の株価: 496円
現在の株価は年初来高値561円から見て割安であり、年初来安値463円から見て割高です。
移動平均線
- 50日移動平均線: 498.12円
- 200日移動平均線: 492.59円
株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方に対してほぼ同値で、中立的なテクニカルシグナルとなっています。
収益性
- 過去12か月売上高: 182.1億円
- 過去12か月営業利益率: 14.16%
- 過去12か月ROE: 16.29%
収益性指標は比較的健全で、ROEは高い水準を維持しています。
効率性
- 総資産回転率: 4.34%
- 自己資本回収率: 16.29%
効率性指標も健全な水準を示しています。
業界のポジションと市場シェア
市進ホールディングスは教育サービスと介護福祉サービスにおいて、主要な事業分野を担っています。特に教育サービスにおいては学習塾事業で国内トップクラスのシェアを有しています。
教育サービス
- 戦略: 塾の本来価値への原点回帰
- 重点分野: 質の高い教育サービスの提供
介護福祉サービス
- 戦略: 人材確保とサービス向上への注力
- 重点分野: 高品質な介護サービスの提供
事業モデルの持続可能性
教育サービスと介護福祉サービスの両分野において、持続可能なビジネスモデルを維持しています。特に教育サービスは安定した収益源であり、介護福祉サービスは高齢化社会のニーズに応える重要なサービスです。
教育サービス
- 主力製品: 学習塾「市進学院」
- 技術革新: オンライン教育サービスの拡大
介護福祉サービス
- 主力製品: グループホーム運営
- 技術革新: 介護ロボットやAIの導入
株主還元と配当方針
- 予想年間配当: 10円
- 予想配当利回り: 2.02%
- 配当政策: 安定した配当を継続
株価モメンタムと投資家関心
- 52週高値: 561円
- 52週安値: 463円
- 現在の株価: 496円
株価モメンタムは安定しており、投資家関心も高めです。
総評
市進ホールディングスは教育サービスと介護福祉サービスにおいて安定した収益を生み出しており、健全な財務状況を維持しています。特に教育サービスは安定した収益源であり、介護福祉サービスは高齢化社会のニーズに応える重要なサービスです。株価は市場の評価を反映し、テクニカル面でも中立的な位置にあります。持続可能な事業モデルと安定した配当政策により、長期的な投資価値は高いと評価できます。
注意: 本レポートは投資助言を目的とせず、提供された情報に基づく分析結果です。投資判断には個別の調査と判断が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4645 |
| 企業名 | 市進ホールディングス |
| URL | http://www.ichishin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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