1. 企業情報
大真空は、水晶デバイスを主力とする電子部品メーカーです。水晶振動子や発振器などの製品を製造・販売しており、ウェアラブルデバイス、スマートフォン、IoT機器、車載電子機器など幅広い分野で利用されています。人工水晶素材からの一貫生産体制が強みです。
2. 業界のポジションと市場シェア
大真空は、水晶デバイス分野で高いシェアを誇る大手企業です。特に音叉型水晶振動子や民生用振動子で高いシェアを有しています。競争優位性としては、一貫生産体制によるコスト競争力、多様な製品ラインナップ、そして幅広い顧客基盤が挙げられます。課題としては、市況変動の影響を受けやすいこと、競合他社との価格競争、技術革新への対応などが考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、水晶デバイス市場におけるリーディングカンパニーとしての地位を維持・強化することを目指していると考えられます。具体的な戦略としては、高付加価値製品の開発、新市場への参入、海外展開の加速などが考えられます。中期経営計画については、詳細な情報が不足しているため、今後の発表に注目する必要があります。
4. 事業モデルの持続可能性
大真空の収益モデルは、水晶デバイスの需要に大きく依存しています。市場ニーズの変化への適応力としては、多様な製品ラインナップと、車載、IoTなど成長分野への注力が挙げられます。しかし、スマートフォン市場の減速や、競合他社の台頭など、市場環境の変化には注意が必要です。
5. 技術革新と主力製品
大真空は、水晶デバイスに関する技術開発を進めています。主力製品としては、水晶振動子、発振器、MEMS発振器などがあります。これらの製品は、スマートフォン、車載電子機器、IoT機器など、様々な分野で利用されており、収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 532.0円
- EPS（会社予想）: 8.83円
- PER（会社予想）: 34.34倍（業界平均: 24.2倍）
- BPS（実績）: 1,185.31円
- PBR（実績）: 0.44倍（業界平均: 1.6倍）
PERは業界平均よりも高く、割高感があります。PBRは業界平均よりも低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は上昇傾向にあります。年初来高値657円、年初来安値447円であり、現在の株価は年初来安値から上昇し、50日移動平均線（540.52円）を下回っている状況です。200日移動平均線（575.78円）も下回っており、中期的なトレンドは弱気である可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は393.4億円、2023年3月期は384.3億円、2022年3月期は413.1億円と、近年は減少傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は21.4億円、2023年3月期は42.1億円、2022年3月期は51.9億円と、減少傾向にあります。
- 当期純利益: 2024年3月期は18.8億円、2023年3月期は32.1億円、2022年3月期は38.5億円と、減少傾向にあります。
- ROE（実績）: 2024年3月期は5.03%
- ROA（過去12か月）: 1.31%
- 自己資本比率（実績）: 42.5%
売上高、利益ともに減少傾向にあり、業績は厳しい状況です。自己資本比率は42.5%と、財務体質は比較的安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.26%
- 1株配当（会社予想）: 28.00円
- 配当性向: 83.93%
高い配当利回りは魅力的ですが、業績悪化の中で配当を維持できるかどうかに注目する必要があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、短期的なモメンタムは強くなっています。信用買い残は増加傾向にあり、個人投資家の関心も高いと考えられます。
11. 総評
大真空は、水晶デバイス分野で高いシェアを誇る企業ですが、業績は売上高、利益ともに減少傾向にあり、厳しい状況です。高い配当利回りは魅力的ですが、業績悪化の中で配当を維持できるかどうかに注目する必要があります。株価は、PERは割高感、PBRは割安感があります。テクニカル的には、中期的なトレンドは弱気です。投資を検討する際には、今後の業績動向、経営戦略、市場環境の変化などを注視し、リスクを十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6962 |
| 企業名 | 大真空 |
| URL | http://www.kds.info/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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