1. 現在の株価の評価
1-1. EPSに基づく評価:
直近のEPSは0.14円（過去12ヶ月）と非常に低く、現在の株価1349円との乖離が大きいです。 EPSに基づいた株価評価は、現状のデータでは困難です。
1-2. BPSに基づく評価:
直近四半期のBPSは647.68円です。現在の株価1349円はBPSの約2倍です。
1-3. PER、PBRに基づく評価:
提供された情報からは、エヌ・シー・エヌのPER、PBRを算出するのに必要な情報が不足しています。業界平均PERが15.0倍、PBRが1.2倍であることは参考情報として捉えますが、エヌ・シー・エヌの業績や財務状況との比較検討が必要です。
2. テクニカル分析
12月13日の株価は1349円です。直近の高値は1475円、安値は1250円であり、高値圏にあると判断できます。出来高は313,700株と比較的大きいです。50日移動平均線(972.16円)と200日移動平均線(898.92円)を上回っており、短期、中期的なトレンドは上昇傾向にある可能性を示唆しています。ただし、高値圏にあるため、短期的な調整局面に入る可能性も考慮する必要があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、過去12ヶ月の売上高は7,998,397,000円ですが、純利益はわずか408,000円と非常に低い水準です。営業利益も83,134,000円と低迷しています。直近四半期の利益率（Profit Margin）は-0.57%、営業利益率(Operating Margin)は-0.52%と、収益性には課題が見られます。ROA(0.41%)、ROE(-1.15%)も低く、経営効率の改善が必要と考えられます。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、エヌ・シー・エヌの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
木造耐震設計に基づく構造部材の販売、温熱計算サービスなどを提供しています。 独自の木造建築システムを強みとしていますが、具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性
木造建築市場の動向、競合他社の状況、技術革新への対応などが事業モデルの持続可能性に影響を与えます。これらの要素に関する情報が不足しているため、事業モデルの持続可能性を評価することは困難です。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は木造耐震設計に基づく構造部材と建築システムです。技術革新に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
直近の配当は0円ですが、2025年3月28日に配当が予定されています。予想年間配当金は29円、配当利回りは3.02%です。ただし、ペイアウト比率が15,714.29%と非常に高く、持続可能性に疑問が残ります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にありますが、信用買残は増加傾向にあります。投資家関心の高まりを示唆する可能性もありますが、過熱感も懸念されます。
10. 総評
エヌ・シー・エヌは、木造耐震建築に特化した企業ですが、財務状況に課題が見られます。低い利益率、低いROA、ROE、そして非常に高いペイアウト比率は懸念材料です。 今後の業績の改善、経営戦略の明確化、市場シェアの拡大、技術革新への対応などが株価上昇の鍵となるでしょう。 提供された情報だけでは、投資判断を行うには不十分です。より詳細な情報に基づいて、総合的な判断を行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7057 |
| 企業名 | エヌ・シー・エヌ |
| URL | https://www.ncn-se.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.2)」によって自動生成されました。
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