EPSに基づく評価
- 最新のDiluted EPS: 0.14円
- 現在の株価: 1,349円
- 現在のP/E比率: 1,349 / 0.14 = 約9,636倍
BPSに基づく評価
- 最新のBPS: 2609.77円
- 現在の株価: 1,349円
- 現在のP/B比率: 1,349 / 2609.77 = 約0.52倍
テクニカル分析
- 52週高値: 1,475円
- 52週安値: 751円
- 現在の株価: 1,349円
- 高値/安値の位置: 現在の株価は52週高値から約25%下落しており、安値から約83%上昇している。
- 移動平均線:
- 50日移動平均線: 972.16円
- 200日移動平均線: 898.92円
- 現在の株価は50日MAより高く、200日MAより高く位置している。
財務諸表分析
- 最新の売上高 (過去12か月): 7,998,397万円
- 最新のEBITDA: 247.5百万円
- 最新の純利益 (12か月): -44百万円
- 最新のROE (12か月): -1.15%
- 最新のROA (12か月): 0.41%
業界のポジションと市場シェア
- 業界平均P/E比率: 15.0倍
- 業界平均P/B比率: 1.2倍
- 現在のP/E比率: 9,636倍（業界平均より高）
- 現在のP/B比率: 0.52倍（業界平均より低）
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 木造耐震設計、住宅分野および非住宅分野の木造耐震設計、住宅ネットワーク開発、BIMソリューション、住宅ローン、構造計算料、建築部材販売。
- 経営戦略: 耐震性の高い独自木造建築システムの提供と工務店へのサービス提供。
事業モデルの持続可能性
- 事業の持続可能性: 木造住宅市場の需要は長期的に持続可能であるが、技術革新や競合による影響に注意が必要。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 耐震性の高い独自木造建築システム、BIMソリューション。
- 技術革新: 構造計算料、住宅ローン、BIMソリューションの継続的な改善と拡大。
株主還元と配当方針
- 最新の年間配当率: 29円
- 最新の年間配当利回り: 3.02%
- 5年平均配当利回り: 3.17%
- 支払い配当比率: 15,714.29%（過剰配当の可能性あり）
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 313,700株（最近の平均出来高より高）
- 信用買残: 79,900株（前週比+5,600株）
- 内部者保有率: 59.06%
総評
エヌ・シー・エヌは耐震性の高い木造建築システムの開発と提供により、長期的な事業持続可能性を有している。しかし、財務状況は厳しく、ROE、ROAが低い。また、過剰な配当支払い比率は投資家に警鐘を鳴らす。テクニカル分析では、株価は52週高値から下落しているが、200日MAを上回っており、中長期的には上昇傾向にある。投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 7057 |
| 企業名 | エヌ・シー・エヌ |
| URL | https://www.ncn-se.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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