1. 企業情報
企業名: エムケイシステム (MKSystem Corporation)
概要:
エムケイシステムは日本のシステム開発およびクラウドサービスを提供する企業です。主に社会保険や労働保険に関する電子申請業務支援、企業向け総務事業を手掛けています。主な製品にはShalom、Company Edition、DirectHR、eNEN、Cloud Pocket、GooooNなどがあります。
事業内容:
- 連結事業: 社労夢77(-19)、CuBe23(1)(2024.3)
設立年月日: 1989年2月22日
代表者名: 三宅 登
従業員数: 145人
平均年齢: 40.2歳
平均年収: 5,470千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
エムケイシステムは人事労務領域のシステム開発において、専門的な知識と豊富な実績を有しています。しかし、競争の激しい業界において、新技術の採用や市場の変化への適応力が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 新製品「社労夢FOREVER」のリリースと法人向け営業強化
- クラウドサービス「GooooN」の市場拡大
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- クラウドサービスの拡大
- 受託開発の継続
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
エムケイシステムはクラウドサービスとシステム開発を主力事業としており、DX需要の拡大やAI技術の活用に対応しています。市場ニーズの変化への適応力は高めと見られます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 新製品「社労夢FOREVER」の開発
- クラウドサービス「GooooN」の強化
収益を牽引している製品やサービス:
- Shalom
- Company Edition
- DirectHR
- eNEN
- Cloud Pocket
- GooooN
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 17.87
- BPS（実績）: 122.97
- PER（会社予想）: 17.35倍
現在の株価310円に対して、PERは17.35倍と、業界平均PER17.6よりやや高めです。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 311.28円
- 200日移動平均線: 314.80円
- 直近10日間の株価は、300円台後半から310円台前半で推移しており、安値圏に近い。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 3.29B
- 利益（過去12か月）: -118M
- ROE（過去12か月）: -15.72%
- 自己資本比率（実績）: 27.3%
過去数年で売上は増加傾向にありますが、利益は赤字が続いています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.58%
- 配当性向: 29.83%
配当利回りは予想通りで、配当性向は適度な範囲です。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は、300円台後半から310円台前半で推移しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 業績予想の修正
- 市場動向
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
エムケイシステムは人事労務領域のシステム開発において高い専門性を持つ企業です。しかし、競争の激しい業界において、新技術の採用や市場の変化への適応力が課題となっています。経営戦略はクラウドサービスの拡大と受託開発の継続に焦点を当てており、技術革新にも力を入れています。財務面では売上は増加傾向にありますが、利益は赤字が続いています。株価は安値圏に近い水準で推移しており、投資機会があるかもしれません。配当利回りは予想通りで、配当性向も適度です。
中長期的な成長性と技術革新に期待できるが、現在の利益状況と株価の評価を考慮すると、慎重な投資が推奨されます。
企業情報
| 銘柄コード | 3910 |
| 企業名 | エムケイシステム |
| URL | http://www.mks.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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