1. 企業情報
- 事業内容: ソシオネクストは、システム・オン・チップ（SoC）の設計、開発、製造、販売を行うファブレス企業です。自動車、データセンター、5G、画像処理、映像処理、デジタルTV、デジタルサイネージ、医療ヘルスケア、IoT通信など、多岐にわたる分野向けにSoCを提供しています。富士通とパナソニックの半導体部門が統合して誕生しました。
- 特徴: ファブレス型であり、高度な技術力を持つSoCを幅広い分野に提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: SoC設計・開発に強みを持つ企業として、特定の分野に特化せず、幅広い顧客ニーズに対応できる点が強みです。
- 競争優位性: 高度な設計技術と、多様な顧客ニーズに対応できる柔軟性。
- 課題: 半導体業界は競争が激しく、技術革新のスピードも速いため、常に最新技術への対応が求められます。また、顧客の需要変動や経済状況の影響を受けやすい点も課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 決算短信からは具体的なビジョンは読み取れませんでした。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する情報は、今回の決算短信からは確認できませんでした。
- 重点分野: 自動車、データセンター/ネットワーク、スマートデバイス分野に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: SoCの設計・開発・販売が主な収益源です。顧客の多様なニーズに対応することで、安定した収益基盤を築いています。
- 市場ニーズの変化への適応力: 自動車、データセンター、5Gなど、成長が見込まれる分野に注力しており、市場ニーズの変化に対応しようとしています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 7nm以下の先端テクノロジーの開発案件が増加しています。
- 主力製品: SoC（システム・オン・チップ）が主力製品です。
6. 株価の評価
- 株価: 1710.0円（2025年5月9日終値）
- PER（会社予想）: 28.94倍
- PBR（実績）: 2.22倍
- EPS（会社予想）: 59.08円
- BPS（実績）: 770.79円
- 業界平均PER: 24.2
- 業界平均PBR: 1.6
- 評価:
- PERは業界平均をやや上回っています。
- PBRは業界平均を上回っています。
- EPSとBPSから、1株あたりの価値を算出できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 2,818円
- 年初来安値: 1,234円
- 直近10日間の株価は、上昇と下落を繰り返しています。200日移動平均線は2429.51円
- 50日移動平均線は1751.29円
- 52週安値から上昇していますが、年初来高値からは大きく下落しています。
- 判断: 株価は、52週高値からは大きく下落しており、調整局面にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は188,535百万円で、前期比で減少しています。
- 営業利益: 2024年3月期は25,000百万円で、前期比で減少しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は19,600百万円で、前期比で減少しています。
- ROE（実績）: 14.62%
- ROA（過去12か月）: 8.75%
- 自己資本比率: 80.5%
- 分析:
- 売上高、利益ともに減少傾向にあります。
- ROEは14.62%と高い水準を維持しています。
- 自己資本比率が80.5%と非常に高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.92%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 45.99%
- 株主還元策: 株式分割を実施しています。
- 分析: 安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、上昇と下落を繰り返しており、方向感は定まっていません。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残も増加しており、売りと買いの拮抗状態です。信用倍率は9.50倍と、やや高めです。
- 株価への影響要因:
- 半導体市場全体の動向
- 主要顧客である自動車、データセンター、5G関連分野の需要動向
- 為替変動
- 業績予想の達成状況
11. 総評
ソシオネクストは、SoC設計・開発に強みを持つファブレス企業です。自動車、データセンター、5Gなど、成長分野に注力しており、高い技術力と多様な顧客ニーズへの対応力を持っています。
直近の業績は、売上高、利益ともに減少傾向にありますが、ROEは高く、財務体質は良好です。配当利回りも2.92%と、ある程度の株主還元も行っています。
株価は、年初来高値からは大きく下落しており、調整局面にあると考えられます。今後の株価動向は、半導体市場全体の動向、主要顧客の需要動向、業績予想の達成状況、為替変動など、様々な要因に影響されると考えられます。
注意点: 決算短信の情報に基づいた分析であり、今後の業績を保証するものではありません。投資判断は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6526 |
| 企業名 | ソシオネクスト |
| URL | https://www.socionext.com/jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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