1. 企業情報
野村ホールディングスは、独立系証券最大手として、世界中の個人、法人、金融機関、政府機関向けに幅広い金融サービスを提供しています。主な事業セグメントは、ウェルス・マネジメント、インベストメント・マネジメント、ホールセールです。
* ウェルス・マネジメント: 金融商品や投資コンサルティングを提供。
* インベストメント・マネジメント: 投資信託運用、投資一任サービス、投資ファンドを提供。
* ホールセール: 債券、株式、外国為替、デリバティブなどの売買・取引サービスを提供。引受業務やM&Aアドバイザリーも行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
野村ホールディングスは、国内証券業界で最大手の一つであり、独立系証券会社としてはトップの地位を確立しています。異業種との提携や、個人向け商品の拡充、未上場株などの非伝統的商品の開拓にも注力しています。
競争優位性:
- 独立系証券としての柔軟性
- 幅広い金融サービスの提供
- グローバルな事業展開
課題:
- 市場変動による業績への影響
- 競争激化
- 自己資本比率の低さ
3. 経営戦略と重点分野
野村ホールディングスの経営陣は、顧客ニーズへの対応、収益基盤の強化、リスク管理の徹底などを重視していると考えられます。
中期経営計画:
- 決算短信からは中期経営計画の具体的な施策や重点分野に関する情報は得られませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
野村ホールディングスの事業モデルは、多様な金融サービスを提供することで、収益源を分散させています。市場ニーズの変化への適応力も重要であり、特に個人向け資産運用サービスの強化が注目されます。
収益モデル:
- 手数料収入
- トレーディング損益
- 金融収益
5. 技術革新と主力製品
野村ホールディングスは、金融商品の多様化や、デジタル技術を活用した顧客サービスの向上に注力していると考えられます。
主力製品・サービス:
- ウェルス・マネジメントにおける資産運用サービス
- ホールセールにおけるトレーディング業務
- M&Aアドバイザリー
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 情報なし
- PBR（実績）: 0.70倍（業界平均: 1.0）
- EPS（会社予想）: 情報なし
- BPS（実績）: 1,174.10円
PBRは1倍を下回っており、割安感がある可能性があります。ただし、PERやEPSの会社予想が不明なため、詳細な評価はできません。
7. テクニカル分析
- 株価: 824.0円（2025年5月9日終値）
- 年初来高値: 1,080円
- 年初来安値: 672円
- 50日移動平均: 865.97円
- 200日移動平均: 875.08円
直近の株価は、年初来高値から下落し、50日・200日移動平均を下回っています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月: 1兆8,925億円
- 2024年3月期: 1兆3,780億円
- 2023年3月期: 1兆1,450億円
売上高は増加傾向にあります。
当期純利益:
- 過去12ヶ月: 3,407億円
- 2024年3月期: 1,659億円
- 2023年3月期: 928億円
当期純利益は大幅に増加しています。
ROE（実績）: 9.99%
自己資本比率（実績）: 6.1%
自己資本比率は低く、財務体質の強化が課題です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.70%
- 1株配当（会社予想）: 57.00円
- 配当性向: 42.33%
高い配当利回りであり、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 下落傾向
- 信用取引: 買い残増加、売り残増加。信用倍率は29.82倍と高く、買われ過ぎの可能性があります。
11. 総評
野村ホールディングスは、国内証券最大手としての地位を確立し、高い配当利回りで株主還元にも積極的です。業績は回復傾向にあり、特に当期純利益が大幅に増加しています。
懸念点:
- 自己資本比率の低さ
- 株価が50日・200日移動平均を下回っている
- 信用倍率が高い
現時点では、株価は割安感があるものの、今後の業績動向や、自己資本比率の改善、市場環境の変化などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8604 |
| 企業名 | 野村ホールディングス |
| URL | http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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